HOLOTEL
Dépôt
| Dénomination | HOLOTEL |
| Siren | 341922581 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13751 |
| Numéro de Gestion | 1987B20673 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 735.00 | 7 000.00 | 7 141.00 |
AN Terrains | 10 262.00 | 8 811.00 | 1 450.00 | 2 476.00 |
AP Constructions | 1 865 420.00 | 1 076 983.00 | 788 436.00 | 854 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 633.00 | 752 387.00 | 34 245.00 | 46 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 495.00 | 130 806.00 | 15 689.00 | 12 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 390.00 | 10 390.00 | 37 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | 68 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 960 513.00 | 2 034 724.00 | 925 788.00 | 1 029 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 127.00 | 8 127.00 | 7 510.00 | |
BT Marchandises | 3 870.00 | 3 870.00 | 4 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 508.00 | 5 620.00 | 70 888.00 | 75 211.00 |
BZ Autres créances | 259 985.00 | 259 985.00 | 252 034.00 | |
CF Disponibilités | 61 417.00 | 61 417.00 | 21 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | 4 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 420 059.00 | 5 620.00 | 414 439.00 | 364 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 572.00 | 2 040 344.00 | 1 340 227.00 | 1 394 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 576.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 383 367.00 | -1 382 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 853.00 | -1 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 413 415.00 | -1 297 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 131.00 | 38 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 131.00 | 38 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 913.00 | 2 266 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 875.00 | 21 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 119.00 | 231 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 172.00 | 90 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403.00 | 43 259.00 | ||
EA Autres dettes | 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 715 511.00 | 2 652 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 227.00 | 1 394 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 635.00 | 2 631 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 737.00 | 75 737.00 | 91 503.00 | |
FG Production vendue services | 1 548 389.00 | 1 548 389.00 | 1 694 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 126.00 | 1 624 126.00 | 1 786 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 558.00 | 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 841.00 | 60 927.00 | ||
FQ Autres produits | 1 358.00 | 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 884.00 | 1 848 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 119.00 | 29 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -56.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 754.00 | 162 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -617.00 | 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 908 863.00 | 903 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 733.00 | 70 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 901.00 | 311 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 002.00 | 98 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 162.00 | 155 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 620.00 | 3 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 682.00 | 1 283.00 | ||
GE Autres charges | 102 554.00 | 102 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 031.00 | 1 838 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 146.00 | 9 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 396.00 | 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 396.00 | 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 716.00 | 5 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 716.00 | 5 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 320.00 | -5 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 466.00 | 4 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 10 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 10 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 4 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 16 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | -5 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 197.00 | 1 859 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 051.00 | 1 860 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 853.00 | -1 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 669.00 | 98 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 981.00 | 98 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 225.00 | 2 239.00 | 2 819 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 225.00 | 2 239.00 | 2 960 513.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 594.00 | 141.00 | 65 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 207.00 | 165 021.00 | 2 239.00 | 1 968 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 801.00 | 165 162.00 | 2 239.00 | 2 034 724.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | 789.00 | 789.00 | 4 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 732.00 | 682.00 | 1 283.00 | 38 131.00 |
6T Sur comptes clients | 3 160.00 | 5 620.00 | 3 160.00 | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | 5 620.00 | 3 160.00 | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 115.00 | 7 092.00 | 5 234.00 | 47 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 302.00 | 4 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 789.00 | 789.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 181.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 326.00 | |||
VB T. V. A. | 48 444.00 | |||
VP Divers | 31 896.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 448.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 219.00 | 415 219.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 119.00 | 246 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 546.00 | 27 546.00 | ||
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 340 913.00 | 2 340 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 635.00 | 2 692 635.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||