A D S
Dépôt
| Dénomination | A D S |
| Siren | 342011145 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003337 |
| Numéro de Gestion | 1987B00200 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59760 GRANDE SYNTHE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 055.00 | 37 882.00 | 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 608.00 | 580 917.00 | 157 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 279.00 | 244 899.00 | 93 380.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
CU Autres participations | 182.00 | 182.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 401.00 | 24 401.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 154 558.00 | 863 698.00 | 290 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 657.00 | 146 657.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 151 891.00 | 1 151 891.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 917.00 | 13 917.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 143.00 | 76 530.00 | 1 107 613.00 | |
BZ Autres créances | 944 588.00 | 944 588.00 | ||
CF Disponibilités | 154 222.00 | 154 222.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 610 381.00 | 76 530.00 | 3 533 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 938.00 | 940 228.00 | 3 824 710.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 776 160.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DG Autres réserves | 240 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 969.00 | |||
DL TOTAL (I) | 554 630.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 818.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 560.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 094.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 669.00 | |||
EA Autres dettes | 371 464.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 474.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 270 080.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 710.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 032.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 286.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 258 763.00 | 3 258 763.00 | ||
FG Production vendue services | 1 275 347.00 | 3 349.00 | 1 278 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 110.00 | 3 349.00 | 4 537 459.00 | |
FM Production stockée | 677 158.00 | |||
FN Production immobilisée | 4 573.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 666.00 | |||
FQ Autres produits | 3 638.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 432 495.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 757 944.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 997.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 432 699.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 049.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 941 239.00 | |||
FZ Charges sociales | 695 579.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 932.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 363.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 988 833.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -556 339.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 409.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -572 002.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 780.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 780.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -282 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 241.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 210.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 969.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 118.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 144.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 836.00 | 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 566.00 | 26 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 643.00 | 10 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 045.00 | 37 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 558.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 332.00 | 2 550.00 | 37 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 434.00 | 102 382.00 | 825 816.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 766.00 | 104 932.00 | 863 698.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 81 689.00 | 9 363.00 | 14 522.00 | 76 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 689.00 | 9 363.00 | 14 522.00 | 76 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 689.00 | 9 363.00 | 14 522.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 376.00 | 81 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 102 767.00 | 1 102 767.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | ||
VB T. V. A. | 101 913.00 | 101 913.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 356.00 | 42 356.00 | ||
VP Divers | 164.00 | 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 724 909.00 | 724 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 557.00 | 65 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 154.00 | 2 143 694.00 | 10 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 308.00 | 301 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 510.00 | 46 021.00 | 57 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 094.00 | 996 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 920.00 | 180 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 670.00 | 232 670.00 | ||
VW T.V.A. | 162 806.00 | 162 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 274.00 | 50 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 464.00 | 371 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 725 474.00 | 725 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 520.00 | 3 067 032.00 | 57 488.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 411.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 990 017.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 171.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 182.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 626.00 | |||
ST Autres comptes | 538 703.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432 699.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 242.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 807.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 049.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 984 187.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 371.00 | |||