ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS |
| Siren | 342024171 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 179 |
| Numéro de Gestion | 1987B00189 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 BOULAZAC |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | 55.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 110 400.00 | 64 096.00 | 46 304.00 | 53 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 377.00 | 145 755.00 | 4 623.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 194.00 | 501 708.00 | 76 486.00 | 45 381.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | 20 050.00 | 20 050.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 925 394.00 | 715 144.00 | 210 250.00 | 175 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 620.00 | 173 620.00 | 191 865.00 | |
BP En cours de production de services | 321 800.00 | 321 800.00 | 209 738.00 | |
BT Marchandises | 670 266.00 | 670 266.00 | 719 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771.00 | 4 771.00 | 16 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 142.00 | 254 877.00 | 1 510 265.00 | 1 224 992.00 |
BZ Autres créances | 121 984.00 | 121 984.00 | 154 307.00 | |
CF Disponibilités | 123 693.00 | 123 693.00 | 222 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | 7 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 189 599.00 | 254 877.00 | 2 934 722.00 | 2 746 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 993.00 | 970 021.00 | 3 144 972.00 | 2 922 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 899.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 533.00 | 64 533.00 | ||
DG Autres réserves | 1 001 596.00 | 1 001 596.00 | ||
DH Report à nouveau | -64 402.00 | -95 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469.00 | 31 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 136 796.00 | 1 085 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168.00 | 163 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 577.00 | 273 804.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 458.00 | 967 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 443.00 | 385 278.00 | ||
EA Autres dettes | 8 047.00 | 43 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 008 176.00 | 1 837 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 972.00 | 2 922 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 487.00 | 1 718 921.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | 2 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 500.00 | 157 500.00 | 142 500.00 | |
FG Production vendue services | 4 878 870.00 | 4 878 870.00 | 4 765 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 370.00 | 5 036 370.00 | 4 908 301.00 | |
FM Production stockée | 112 062.00 | -71 009.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 700.00 | 3 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 849.00 | 26 851.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 176 044.00 | 4 867 909.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 428.00 | 56 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 717.00 | 1 838 220.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 245.00 | -63 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 172 175.00 | 1 701 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 248.00 | 42 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 247.00 | 768 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 367.00 | 449 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 000.00 | 34 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 399.00 | 8 714.00 | ||
GE Autres charges | 247.00 | 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 072.00 | 4 838 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 972.00 | 29 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 476.00 | 5 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 510.00 | 5 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 955.00 | 5 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 955.00 | 5 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 445.00 | 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 527.00 | 29 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149.00 | 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 2 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 2 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -1 238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | -2 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 702.00 | 4 874 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 233.00 | 4 843 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 469.00 | 31 028.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 849.00 | 20 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 657.00 | 53 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | 12 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 584.00 | 66 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | 838 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 584.00 | 913 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 55.00 | 3 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 197.00 | 31 945.00 | 10 584.00 | 711 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 728.00 | 32 000.00 | 10 584.00 | 715 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 190 478.00 | 64 399.00 | 254 877.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 478.00 | 64 399.00 | 254 877.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 190 478.00 | 64 399.00 | 254 877.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 357 899.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 407 243.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 536.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 367.00 | |||
VB T. V. A. | 50 105.00 | |||
VP Divers | 20 350.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 628.00 | 1 537 549.00 | 370 079.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 914.00 | 38 225.00 | 97 689.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 458.00 | 1 219 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 947.00 | 64 947.00 | ||
VW T.V.A. | 291 658.00 | 291 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 377.00 | 269 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 693.00 | 1 907 004.00 | 97 689.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 985.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||