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ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
Siren342024171
Cloture30/06/2017
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt179
Numéro de Gestion1987B00189
Code Activité4331Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24750 BOULAZAC
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 585.00 3 585.00 55.00
AH Fonds commercial 38 112.00 38 112.00 38 112.00
AP Constructions 110 400.00 64 096.00 46 304.00 53 324.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 150 377.00 145 755.00 4 623.00 6 755.00
AT Autres immobilisations corporelles 578 194.00 501 708.00 76 486.00 45 381.00
CU Autres participations 20 050.00 20 050.00 20 050.00
BB Créances rattachées à des participations 12 000.00 12 000.00 12 000.00
BD Autres titres immobilisés 12 495.00 12 495.00
BH Autres immobilisations financières 180.00 180.00 180.00
BJ TOTAL (I) 925 394.00 715 144.00 210 250.00 175 857.00
BL Matières premières, approvisionnements 173 620.00 173 620.00 191 865.00
BP En cours de production de services 321 800.00 321 800.00 209 738.00
BT Marchandises 670 266.00 670 266.00 719 695.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 771.00 4 771.00 16 468.00
BX Clients et comptes rattachés 1 765 142.00 254 877.00 1 510 265.00 1 224 992.00
BZ Autres créances 121 984.00 121 984.00 154 307.00
CF Disponibilités 123 693.00 123 693.00 222 102.00
CH Charges constatées d’avance 8 323.00 8 323.00 7 709.00
CJ TOTAL (II) 3 189 599.00 254 877.00 2 934 722.00 2 746 876.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 114 993.00 970 021.00 3 144 972.00 2 922 733.00
CR Parts à plus d’un an 357 899.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 76 000.00 76 000.00
DD Réserve légale (1) 7 600.00 7 600.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 64 533.00 64 533.00
DG Autres réserves 1 001 596.00 1 001 596.00
DH Report à nouveau -64 402.00 -95 430.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51 469.00 31 028.00
DL TOTAL (I) 1 136 796.00 1 085 327.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 138 168.00 163 948.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 270 577.00 273 804.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 483.00 3 483.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 219 458.00 967 714.00
DY Dettes fiscales et sociales 368 443.00 385 278.00
EA Autres dettes 8 047.00 43 179.00
EC TOTAL (IV) 2 008 176.00 1 837 406.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 144 972.00 2 922 733.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 910 487.00 1 718 921.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 193.00 2 279.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 157 500.00 157 500.00 142 500.00
FG Production vendue services 4 878 870.00 4 878 870.00 4 765 801.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 036 370.00 5 036 370.00 4 908 301.00
FM Production stockée 112 062.00 -71 009.00
FO Subventions d’exploitation 3 700.00 3 527.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 849.00 26 851.00
FQ Autres produits 62.00 237.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 176 044.00 4 867 909.00
FT Variation de stock (marchandises) 49 428.00 56 987.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 687 717.00 1 838 220.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 18 245.00 -63 208.00
FW Autres achats et charges externes 2 172 175.00 1 701 822.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 248.00 42 925.00
FY Salaires et traitements 663 247.00 768 343.00
FZ Charges sociales 395 367.00 449 931.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 000.00 34 749.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 64 399.00 8 714.00
GE Autres charges 247.00 218.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 123 072.00 4 838 700.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 52 972.00 29 209.00
GJ Produits financiers de participations 34.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 476.00 5 629.00
GP Total des produits financiers (V) 1 510.00 5 629.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 955.00 5 101.00
GU Total des charges financières (VI) 3 955.00 5 101.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 445.00 528.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 50 527.00 29 737.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 649.00 901.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 149.00 901.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 073.00 2 139.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 073.00 2 139.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -924.00 -1 238.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 866.00 -2 528.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 181 702.00 4 874 439.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 130 233.00 4 843 411.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 51 469.00 31 028.00
A1 ACTIF ‐ Placements 23 849.00 20 204.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41 697.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 795 657.00 53 898.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 230.00 12 495.00
0G ACQUISITIONS Total Général 857 584.00 66 393.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41 697.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 584.00 838 972.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 725.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 584.00 913 394.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 531.00 55.00 3 585.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 690 197.00 31 945.00 10 584.00 711 559.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 693 728.00 32 000.00 10 584.00 715 144.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 190 478.00 64 399.00 254 877.00
7B Total Provisions pour dépréciation 190 478.00 64 399.00 254 877.00
7C TOTAL GENERAL 190 478.00 64 399.00 254 877.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 64 399.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 12 000.00
UT Autres immobilisations financières 180.00
VA Clients douteux ou litigieux 357 899.00
UX Autres créances clients 1 407 243.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 536.00
VM Impôts sur les bénéfices 36 367.00
VB T. V. A. 50 105.00
VP Divers 20 350.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 625.00
VS Charges constatées d’avance 8 323.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 907 628.00 1 537 549.00 370 079.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 254.00 2 254.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 135 914.00 38 225.00 97 689.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 200.00 1 200.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 219 458.00 1 219 458.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 038.00 2 038.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64 947.00 64 947.00
VW T.V.A. 291 658.00 291 658.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 800.00 9 800.00
VI Groupe et associés 269 377.00 269 377.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 047.00 8 047.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 004 693.00 1 907 004.00 97 689.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 300.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 985.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 46.00