BALEA
Dépôt
| Dénomination | BALEA |
| Siren | 342024973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8664 |
| Numéro de Gestion | 1987B00581 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 805.00 | 98 366.00 | 8 439.00 | |
AP Constructions | 365 506.00 | 164 642.00 | 200 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 036.00 | 223 417.00 | 80 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 134.00 | 396 798.00 | 150 337.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 851.00 | 38 851.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 368 332.00 | 883 222.00 | 485 110.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 487.00 | 20 760.00 | 475 726.00 | |
BN En cours de production de biens | 105 316.00 | 105 316.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 180 870.00 | 180 870.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 505.00 | 26 505.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 590 019.00 | 590 019.00 | ||
BZ Autres créances | 701 534.00 | 701 534.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 705 764.00 | 705 764.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 987 091.00 | 20 760.00 | 2 966 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 423.00 | 903 983.00 | 3 451 440.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 848 330.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 339.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 908 669.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 058.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 150.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 577.00 | |||
EA Autres dettes | 41 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 542 771.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 440.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 621.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 475 294.00 | 2 100 451.00 | 4 575 744.00 | |
FG Production vendue services | 342 715.00 | 181 614.00 | 524 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 008.00 | 2 282 065.00 | 5 100 073.00 | |
FM Production stockée | 19 572.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 717.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 208.00 | |||
FQ Autres produits | 159.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 181 729.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 976 775.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 435.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 681 968.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 344.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 277 837.00 | |||
FZ Charges sociales | 500 382.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 693.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 246.00 | |||
GE Autres charges | 3 226.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 582 038.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 599 691.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 397.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 397.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 624.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 624.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 227.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 593 464.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 748.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 416.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 626.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 286.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 339.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 208.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 226.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 323 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 249.00 | 99 743.00 | 42 135.00 | 784 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 524.00 | 103 834.00 | 42 135.00 | 883 223.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 514.00 | 6 246.00 | 20 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 514.00 | 6 246.00 | 20 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 514.00 | 6 246.00 | 20 760.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 751.00 | 27 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 590 019.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 553.00 | 1 291 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 058.00 | 71 908.00 | 606 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 605.00 | 391 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 320.00 | 100 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 246.00 | 211 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 380.00 | 41 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 759.00 | 816 609.00 | 606 150.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 236.00 | |||