FALDIS
Dépôt
| Dénomination | FALDIS |
| Siren | 342226321 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 139 |
| Numéro de Gestion | 1987B08630 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 246 391.00 | 137 060.00 | 109 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 669.00 | 78 092.00 | 131 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 355.00 | 68 221.00 | 67 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 732 519.00 | 283 374.00 | 449 144.00 | |
BT Marchandises | 119 043.00 | 119 043.00 | ||
BZ Autres créances | 188 110.00 | 188 110.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | 91.00 | ||
CF Disponibilités | 204 842.00 | 204 842.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 515 034.00 | 515 034.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 553.00 | 283 374.00 | 964 178.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DG Autres réserves | 188 769.00 | |||
DH Report à nouveau | -25 604.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | |||
DL TOTAL (I) | 185 279.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 153.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 453.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 157.00 | |||
EA Autres dettes | 34 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 778 898.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 178.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 708.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 730 836.00 | 3 730 836.00 | ||
FG Production vendue services | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 149.00 | 3 738 149.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 872.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 832.00 | |||
FQ Autres produits | 420.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 746 274.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 795 578.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 799.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 378 875.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | |||
FY Salaires et traitements | 387 859.00 | |||
FZ Charges sociales | 108 359.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 731.00 | |||
GE Autres charges | 48 405.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 746.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 472.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 209.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 209.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 681.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 273.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 032.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 48 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 519.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 642.00 | 45 732.00 | 283 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 642.00 | 45 732.00 | 283 374.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 557.00 | 191 057.00 | 72 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 846.00 | 29 656.00 | 54 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 454.00 | 339 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 134.00 | 230 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 899.00 | 724 709.00 | 54 190.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 740.00 | |||