E X E L
Dépôt
Dénomination | E X E L |
Siren | 342252400 |
Cloture | 30/09/2017 |
Code du Greffe | 5103 |
Numéro de dépôt | 1696 |
Numéro de Gestion | 1987B50074 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/04/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 51200 Epernay |
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
CU Autres participations | 24 273 560.00 | 1 205 502.00 | 23 068 058.00 | 23 068 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 799 066.00 | 9 549 285.00 | 1 249 781.00 | 1 249 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 072 626.00 | 10 754 787.00 | 24 317 838.00 | 24 317 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | 39 804.00 | |
BZ Autres créances | 29 277 736.00 | 29 277 736.00 | 27 790 540.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 638.00 | 314 638.00 | ||
CF Disponibilités | 91 312.00 | 91 312.00 | 128 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 29 719 981.00 | 314 638.00 | 29 405 343.00 | 27 960 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 792 607.00 | 11 069 425.00 | 53 723 181.00 | 52 278 498.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 2 521 098.00 | 2 521 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 109.00 | 252 109.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 074 400.00 | 42 520 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712 176.00 | 4 495 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 575 027.00 | 49 804 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 437.00 | 2 438 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 226.00 | 27 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | 7 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 148 154.00 | 2 474 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 723 181.00 | 52 278 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 154.00 | 2 474 365.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FQ Autres produits | 116.00 | 10 650.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116.00 | 10 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 984.00 | 96 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | 12 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 000.00 | 120 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 357.00 | 39 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 333.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 206 079.00 | 275 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -205 962.00 | -264 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 756 260.00 | 4 778 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 442 867.00 | 432 915.00 | ||
GN Différences positives de change | 974.00 | 15 736.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 382.00 | 886.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 200 483.00 | 5 227 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 398.00 | 429 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 913.00 | 42 866.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 809.00 | 11 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 339 120.00 | 484 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 861 363.00 | 4 743 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 655 401.00 | 4 478 543.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 775.00 | -6 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 599.00 | 5 289 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 423.00 | 793 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 712 176.00 | 4 495 521.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 768 228.00 | 304 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 768 228.00 | 304 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 072 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 072 626.00 | |||
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502.00 | |||
060 Stock marchandises | 92 448 870.00 | 3 043 980.00 | 9 549 285.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 638.00 | 314 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765 027.00 | 304 398.00 | 11 069 425.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 765 027.00 | 304 398.00 | 11 069 425.00 | |
UG ‐ Financières | 304 398.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 799 066.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 238 134.00 | |||
VB T. V. A. | 1 588.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 035 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 113 096.00 | 29 314 030.00 | 10 799 066.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 096 437.00 | 2 096 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 154.00 | 2 148 154.00 |