ADENES P.P.E
Dépôt
| Dénomination | ADENES P.P.E |
| Siren | 342294956 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32312 |
| Numéro de Gestion | 2016B28759 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 788.00 | 194 016.00 | 10 772.00 | 31 190.00 |
AH Fonds commercial | 11 136 299.00 | 11 136 299.00 | 8 854 355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 198 345.00 | 6 198 345.00 | 5 050.00 | |
AP Constructions | 222 526.00 | 221 986.00 | 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025.00 | 11 256.00 | 770.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211 639.00 | 3 857 961.00 | 1 353 678.00 | 845 685.00 |
AX Avances et acomptes | 47 000.00 | |||
CU Autres participations | 374 454.00 | 47 500.00 | 326 954.00 | 1 527 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 879.00 | 3 879.00 | 2 699.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 615 183.00 | 615 183.00 | 437 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 979 139.00 | 4 332 718.00 | 19 646 421.00 | 11 751 223.00 |
BP En cours de production de services | 3 109 707.00 | 3 109 707.00 | 1 757 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 604 019.00 | 1 112.00 | 14 602 907.00 | 11 493 823.00 |
BZ Autres créances | 3 411 058.00 | 65 077.00 | 3 345 981.00 | 2 592 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 696.00 | 870 696.00 | 333 078.00 | |
CF Disponibilités | 3 195 502.00 | 3 195 502.00 | 2 456 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 547 108.00 | 547 108.00 | 384 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 738 088.00 | 66 190.00 | 25 671 898.00 | 19 017 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 443.00 | 101 443.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 818 671.00 | 4 398 908.00 | 45 419 763.00 | 30 768 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 855 640.00 | 786 174.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 139 514.00 | 8 867 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 617.00 | 25 696.00 | ||
DG Autres réserves | 1 597 867.00 | 945 437.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 900 698.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261 939.00 | 3 540 351.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 317.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 834 275.00 | 14 169 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 345 243.00 | 387 643.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 020.00 | 169 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 413 263.00 | 557 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883 068.00 | 465 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 133.00 | 4 263 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097 334.00 | 2 884 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 530 352.00 | 7 881 074.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 281.00 | 4 268.00 | ||
EA Autres dettes | 775 547.00 | 542 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 512.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 172 224.00 | 16 042 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 419 763.00 | 30 768 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 763 615.00 | 8 409 931.00 | 47 173 546.00 | 49 340 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 763 615.00 | 8 409 931.00 | 47 173 546.00 | 49 340 061.00 |
FM Production stockée | 734 045.00 | 149 164.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 950.00 | 14 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 671.00 | 800 211.00 | ||
FQ Autres produits | 6 680.00 | 68 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 503 892.00 | 50 371 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 949 888.00 | 17 654 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195 697.00 | 1 131 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 385 356.00 | 17 405 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 022 832.00 | 7 837 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 765.00 | 325 545.00 | ||
GE Autres charges | 351 283.00 | 341 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 263 821.00 | 44 696 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 240 070.00 | 5 675 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 653 444.00 | 578 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 663.00 | 3 960.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 454.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 530.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 818 091.00 | 582 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 513 750.00 | 68 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 513 750.00 | 277 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 304 341.00 | 304 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 544 412.00 | 5 979 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 412.00 | 386 957.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | 8 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 400.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 024.00 | 455 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | 149 052.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 758.00 | 24 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 471.00 | 344 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 734.00 | 518 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | -63 283.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 763.00 | 1 656 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 399 007.00 | 51 409 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 137 068.00 | 47 868 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261 939.00 | 3 540 351.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 566.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 386.00 | 8 367 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 271.00 | 482 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 630 711.00 | 11 183 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 797.00 | 11 644 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 665 451.00 | 993 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 835 072.00 | 23 979 140.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 025.00 | 1 649 236.00 | 77 061.00 | 4 091 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 534.00 | 1 720 567.00 | 105 884.00 | 4 285 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 317.00 | 4 317.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 345 243.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 508.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 21 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 023.00 | 68 020.00 | 211 780.00 | 413 263.00 |
060 Stock marchandises | 2 089 540.00 | 1 614 540.00 | 47 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 519.00 | 23 513.00 | 161 454.00 | 112 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 859.00 | 91 533.00 | 377 551.00 | 525 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 508.00 | 169 380.00 | ||
UG ‐ Financières | 161 454.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 025.00 | 46 717.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 615 183.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 604 019.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 495 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 547 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 177 369.00 | 18 326 971.00 | 850 398.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 769.00 | 1 229 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 653 299.00 | 818 113.00 | 3 435 186.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 231.00 | 285 230.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097 334.00 | 5 097 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 806.00 | 2 362 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583 240.00 | 3 583 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 125 902.00 | 3 125 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 059.00 | 816 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 172 227.00 | 20 937 040.00 | 3 835 186.00 | 400 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | |||