SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION CHALONNAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION CHALONNAISE |
| Siren | 342311206 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2578 |
| Numéro de Gestion | 1987B00228 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 700.00 | 149 436.00 | 38 264.00 | 67 218.00 |
AN Terrains | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
AP Constructions | 26 462.00 | 15 092.00 | 11 370.00 | 21 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 233.00 | 74 653.00 | 13 581.00 | 23 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 518.00 | 782 573.00 | 325 945.00 | 172 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 413 954.00 | 1 023 795.00 | 390 159.00 | 285 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 361.00 | 64 361.00 | 71 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | 5 060.00 | 1 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 245.00 | 296.00 | 497 949.00 | 2 709 236.00 |
BZ Autres créances | 1 768 233.00 | 1 768 233.00 | 1 615 218.00 | |
CF Disponibilités | 782.00 | 782.00 | 1 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | 30 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 352 083.00 | 296.00 | 2 351 788.00 | 4 429 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 037.00 | 1 024 091.00 | 2 741 946.00 | 4 714 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | ||
DH Report à nouveau | 329 830.00 | 506 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 680.00 | -176 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 373 629.00 | 347 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 540.00 | 35 754.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 987.00 | 36 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 527.00 | 72 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 713.00 | 25 939.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 367.00 | 1 399 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 534.00 | 397 453.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 637.00 | 47 455.00 | ||
EA Autres dettes | 30 832.00 | 55 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 516.00 | 2 367 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 266 790.00 | 4 294 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 946.00 | 4 714 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 790.00 | 4 294 440.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 713.00 | 25 939.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 506 107.00 | 1 506 107.00 | 1 454 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 107.00 | 1 506 107.00 | 1 454 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 511 105.00 | 9 701 646.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 973.00 | 149 944.00 | ||
FQ Autres produits | 46 308.00 | 45 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 255 492.00 | 11 351 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 350.00 | 963 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 185.00 | -38 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 782 511.00 | 5 716 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 640.00 | 321 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 752 921.00 | 2 729 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 097 598.00 | 1 138 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 194.00 | 171 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177.00 | 467 433.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 292.00 | 2 614.00 | ||
GE Autres charges | 164 403.00 | 155 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 375 271.00 | 11 628 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 778.00 | -277 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82.00 | 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 861.00 | -276 680.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 46 421.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 496.00 | 99 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 207.00 | 2 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 687.00 | 149 115.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 047.00 | 151 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 551.00 | -52 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -177 092.00 | -152 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 722 993.00 | 11 450 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697 313.00 | 11 627 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 680.00 | -176 215.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 685.00 | 284 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 384.00 | 285 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 759.00 | 1 225 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 759.00 | 1 413 954.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 482.00 | 28 954.00 | 149 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 188.00 | 151 393.00 | 21 222.00 | 874 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 670.00 | 180 347.00 | 21 222.00 | 1 023 795.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 76 540.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 987.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 235.00 | 53 292.00 | 24 000.00 | 101 527.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 414 537.00 | 414 537.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 016.00 | 177.00 | 52 897.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 553.00 | 177.00 | 467 434.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 788.00 | 53 469.00 | 491 434.00 | 101 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 469.00 | 24 058.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 467 376.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 497 887.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 635 952.00 | |||
VB T. V. A. | 171 828.00 | |||
VP Divers | 44 354.00 | |||
VC Groupe et associés | 852 882.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 879.00 | 2 281 879.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 713.00 | 17 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 367.00 | 1 484 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 206.00 | 165 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 197.00 | 257 197.00 | ||
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902.00 | 31 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 637.00 | 107 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 024.00 | 31 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 165 516.00 | 165 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 790.00 | 2 266 790.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 939.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||