PROFIL DU FUTUR
Dépôt
| Dénomination | PROFIL DU FUTUR |
| Siren | 342435062 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4047 |
| Numéro de Gestion | 1995B00357 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68180 Horbourg-Wihr |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 999.00 | 452 180.00 | 819.00 | 1 701.00 |
AN Terrains | 156 356.00 | 3 907.00 | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 203 603.00 | 2 110 710.00 | 92 893.00 | 120 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157 688.00 | 5 652 004.00 | 1 505 684.00 | 1 675 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 140.00 | 190 413.00 | 9 727.00 | 28 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 366.00 | 430 366.00 | 348 856.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 320.00 | 3 320.00 | 13 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 680 697.00 | 8 409 214.00 | 2 271 483.00 | 2 417 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838 899.00 | 95 095.00 | 2 743 803.00 | 2 449 395.00 |
BN En cours de production de biens | 150 965.00 | 150 965.00 | 150 544.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 700.00 | 278 700.00 | 307 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 721.00 | 658 044.00 | 3 131 678.00 | 3 155 985.00 |
BZ Autres créances | 425 828.00 | 425 828.00 | 759 149.00 | |
CF Disponibilités | 489 024.00 | 489 024.00 | 505 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 797.00 | 39 797.00 | 25 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 012 934.00 | 753 139.00 | 7 259 795.00 | 7 353 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 693 631.00 | 9 162 352.00 | 9 531 278.00 | 9 771 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 791.00 | 47 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 652.00 | 793 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 525 487.00 | 5 517 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 567 958.00 | 377 247.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 983 000.00 | 911 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 550 958.00 | 1 289 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 240.00 | 94 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 870.00 | 1 500 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 073.00 | 1 079 658.00 | ||
EA Autres dettes | 1 109 418.00 | 235 522.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 454 834.00 | 2 965 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 531 278.00 | 9 771 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 388.00 | |||
FD Production vendue biens | 126 728.00 | 126 728.00 | 82 736.00 | |
FG Production vendue services | 18 337 107.00 | 1 900 261.00 | 20 237 368.00 | 17 509 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 463 835.00 | 1 900 261.00 | 20 364 095.00 | 17 592 560.00 |
FM Production stockée | -28 014.00 | -12 480.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 146.00 | 6 798.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 860.00 | 371 349.00 | ||
FQ Autres produits | 4 806.00 | 21 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 765 894.00 | 17 979 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 828 967.00 | 8 626 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256 812.00 | -371 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 355 273.00 | 3 161 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 546.00 | 226 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 478 033.00 | 3 257 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 381 542.00 | 1 315 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 156.00 | 275 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 685.00 | 148 894.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 474.00 | 165 303.00 | ||
GE Autres charges | 76 780.00 | 12 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 817 644.00 | 16 816 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 750.00 | 1 163 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 703.00 | 24 718.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 302.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 006.00 | 24 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 875.00 | 42 171.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107.00 | 4 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 982.00 | 46 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 977.00 | -21 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 727.00 | 1 141 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 2 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 2 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 2 512.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 049.00 | 7 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 023.00 | 18 007 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 928 675.00 | 17 213 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 652.00 | 793 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 052 210.00 | 125 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 581 433.00 | 125 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 160.00 | 10 151 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 160.00 | 10 680 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 298.00 | 882.00 | 452 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712 761.00 | 244 274.00 | 7 957 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164 059.00 | 245 156.00 | 8 409 215.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 567 958.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 983 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 023.00 | 371 474.00 | 109 539.00 | 1 550 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 692.00 | 33 799.00 | 71 396.00 | 95 095.00 |
6T Sur comptes clients | 697 398.00 | 55 886.00 | 95 241.00 | 658 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 091.00 | 89 685.00 | 166 637.00 | 753 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 114.00 | 461 159.00 | 276 176.00 | 2 304 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 461 159.00 | 276 176.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 879 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 910 221.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | |||
VB T. V. A. | 31 405.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 347.00 | 4 255 347.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 870.00 | 1 151 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 695 328.00 | 695 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 846.00 | 409 846.00 | ||
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 069 218.00 | 1 069 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 594.00 | 3 381 594.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||