WORMS SERVICES MARITIMES
Dépôt
| Dénomination | WORMS SERVICES MARITIMES |
| Siren | 342435682 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50165 |
| Numéro de Gestion | 1987B07626 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 141 519.00 | 141 519.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 471.00 | 657 579.00 | 74 892.00 | 66 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 124.00 | 1 063 486.00 | 230 637.00 | 287 918.00 |
CU Autres participations | 7 114 291.00 | 94 036.00 | 7 020 255.00 | 6 852 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 500.00 | 492 500.00 | 492 500.00 | |
BF Prêts | 4 928.00 | 4 928.00 | 4 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 990.00 | 29 990.00 | 29 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 810 375.00 | 1 957 174.00 | 7 853 202.00 | 7 734 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 311 571.00 | 267 019.00 | 7 044 551.00 | 12 445 062.00 |
BZ Autres créances | 3 136 581.00 | 3 136 581.00 | 5 770 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 506.00 | 1 016 506.00 | 1 014 041.00 | |
CF Disponibilités | 4 534 765.00 | 4 534 765.00 | 5 807 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 599.00 | 80 599.00 | 96 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 080 022.00 | 267 019.00 | 15 813 002.00 | 25 133 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 890 397.00 | 2 224 193.00 | 23 666 204.00 | 32 867 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 069.00 | 697 069.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | ||
DG Autres réserves | 5 212 374.00 | 5 264 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 880.00 | 4 448 337.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 882.00 | 11 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 631 206.00 | 11 521 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 263.00 | 5 996 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 940.00 | 615 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | |||
EA Autres dettes | 8 540 795.00 | 14 731 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 034 998.00 | 21 346 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 666 204.00 | 32 867 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 167 091.00 | 5 043 898.00 | 5 210 988.00 | 6 014 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 091.00 | 5 043 898.00 | 5 210 988.00 | 6 014 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 898.00 | 10 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 994.00 | 354 942.00 | ||
FQ Autres produits | 146 447.00 | 358 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 806 327.00 | 6 738 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 508 461.00 | 2 974 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 633.00 | 171 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 137 077.00 | 2 375 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 900 833.00 | 991 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 264.00 | 144 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 686.00 | 211 357.00 | ||
GE Autres charges | 35 953.00 | 32 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 913 907.00 | 6 901 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 579.00 | -163 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 697 459.00 | 2 148 364.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 713.00 | 11 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 421.00 | 2 471 393.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 426.00 | 21 018.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 464.00 | 5 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 717 701.00 | 4 858 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 219.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | 28.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 086.00 | 1 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 096.00 | 5 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 713 605.00 | 4 652 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 606 026.00 | 4 489 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 2 452.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983.00 | 10 525.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 115.00 | 12 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 686.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 660.00 | 5 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 15 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -2 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 299.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 143.00 | 11 409 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 263.00 | 6 960 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 880.00 | 4 448 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 765.00 | 48 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 354.00 | 62 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478 159.00 | 163 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683 277.00 | 274 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 617.00 | 1 294 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 641 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 617.00 | 9 810 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 904.00 | 40 194.00 | 799 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 436.00 | 118 070.00 | 145 466.00 | 1 064 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 340.00 | 158 264.00 | 145 466.00 | 1 863 138.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 882.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 356.00 | 5 509.00 | 1 983.00 | 14 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 94 036.00 | |||
6T Sur comptes clients | 340 666.00 | 42 686.00 | 116 333.00 | 267 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 921.00 | 42 686.00 | 120 552.00 | 361 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 277.00 | 48 195.00 | 122 535.00 | 375 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 686.00 | 116 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 219.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 509.00 | 1 983.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 492 500.00 | |||
UP Prêts | 4 928.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 990.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 109 363.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | |||
VB T. V. A. | 60 996.00 | |||
VP Divers | 13 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 423 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 056 169.00 | 10 326 546.00 | 729 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 263.00 | 5 891 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 913.00 | 277 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 197.00 | 266 197.00 | ||
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 431.00 | 56 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540 795.00 | 8 540 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 034 998.00 | 15 034 998.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||