ALDIS
Dépôt
| Dénomination | ALDIS |
| Siren | 342520632 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3079 |
| Numéro de Gestion | 1987B00461 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68130 Altkirch |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 939.00 | 96 299.00 | 1 639.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 85 000.00 | |
AN Terrains | 611 065.00 | 28 751.00 | 582 315.00 | 585 407.00 |
AP Constructions | 20 951 751.00 | 12 906 233.00 | 8 045 518.00 | 9 222 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 951.00 | 1 073 834.00 | 92 117.00 | 108 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 795.00 | 188 871.00 | 59 924.00 | 71 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 091 094.00 | 2 091 094.00 | 1 999 706.00 | |
BF Prêts | 240 000.00 | 240 000.00 | 190 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 268.00 | 28 268.00 | 28 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 534 863.00 | 14 293 988.00 | 11 240 875.00 | 12 290 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 026.00 | 43 026.00 | 38 673.00 | |
BT Marchandises | 5 446 592.00 | 164 640.00 | 5 281 952.00 | 4 867 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 840.00 | 228 651.00 | 610 189.00 | 555 479.00 |
BZ Autres créances | 1 225 069.00 | 1 225 069.00 | 1 038 864.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169 500.00 | 2 169 500.00 | 2 769 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 978 242.00 | 1 978 242.00 | 2 400 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 259 853.00 | 259 853.00 | 242 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 961 121.00 | 393 291.00 | 11 567 831.00 | 11 912 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 495 984.00 | 14 687 279.00 | 22 808 706.00 | 24 203 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 070 482.00 | 2 069 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 143.00 | 2 086 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 470 625.00 | 4 419 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 443 740.00 | 11 956 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 400.00 | 174 765.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728.00 | 3 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 766.00 | 4 101 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 104.00 | 2 773 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 951.00 | 481 637.00 | ||
EA Autres dettes | 187 970.00 | 222 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 421.00 | 69 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 318 080.00 | 19 783 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 808 706.00 | 24 203 217.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 142 491.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 205 157.00 | 65 326 729.00 | ||
FD Production vendue biens | 500.00 | 982.00 | ||
FG Production vendue services | 1 639 321.00 | 1 583 624.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 844 978.00 | 66 911 336.00 | ||
FM Production stockée | 2 315.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 240.00 | 2 196.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 072.00 | 370 435.00 | ||
FQ Autres produits | 470 338.00 | 298 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 039 944.00 | 67 582 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 038 804.00 | 51 592 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -472 705.00 | 117 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 084.00 | 191 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 353.00 | -4 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 915 226.00 | 3 435 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 283.00 | 1 125 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 964 595.00 | 4 914 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 618.00 | 1 245 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 244 000.00 | 1 242 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 291.00 | 316 699.00 | ||
GE Autres charges | 52 857.00 | 69 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 709 699.00 | 64 245 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 330 245.00 | 3 336 858.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 127.00 | 3 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 704.00 | 98 378.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 788.00 | 4 570.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 413.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 031.00 | 106 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 023.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 186 836.00 | 232 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 804.00 | -125 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 273 440.00 | 3 211 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 667.00 | 210 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 667.00 | 210 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 935.00 | 127 962.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 935.00 | 127 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 732.00 | 82 344.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 607.00 | 353 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 851 422.00 | 853 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 392 642.00 | 67 899 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 256 499.00 | 65 813 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 143.00 | 2 086 381.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 739.00 | 309 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 259.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 941 539.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 340 771.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 977 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 359 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 534 863.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 259.00 | 41.00 | 96 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953 730.00 | 1 243 959.00 | 14 197 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 049 988.00 | 1 244 000.00 | 14 293 988.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 106 181.00 | 164 640.00 | 106 181.00 | 164 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 699.00 | 393 291.00 | 316 699.00 | 393 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 699.00 | 393 291.00 | 316 699.00 | 393 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 393 291.00 | 316 699.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 240 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 268.00 | |||
UX Autres créances clients | 838 840.00 | |||
VP Divers | 1 225 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 259 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 030.00 | 2 323 762.00 | 268 268.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 443 165.00 | 1 595 113.00 | 5 019 362.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 491.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 766.00 | 4 025 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 104.00 | 2 858 104.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 951.00 | 393 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 879.00 | 380 879.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 421.00 | 70 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 353.00 | 9 324 811.00 | 5 019 362.00 | 3 971 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 001.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | |||