SERFI IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SERFI IMMOBILIER |
| Siren | 342596541 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6973 |
| Numéro de Gestion | 1987B00482 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 PITHIVIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 502 439.00 | 502 439.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 741.00 | 145 741.00 | ||
AP Constructions | 5 178.00 | 5 135.00 | 43.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 739.00 | 71 893.00 | 7 846.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 607.00 | 11 607.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 750 269.00 | 77 028.00 | 673 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 008.00 | 100 008.00 | ||
BZ Autres créances | 97 128.00 | 97 128.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 160 850.00 | 160 850.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 560 108.00 | 560 108.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 377.00 | 77 028.00 | 1 233 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 010.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 716.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 200.00 | |||
DG Autres réserves | 233 605.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | |||
DL TOTAL (I) | 656 366.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 736.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 787.00 | |||
EA Autres dettes | 388 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 576 982.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 982.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 146.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 886 840.00 | 886 840.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 840.00 | 886 840.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 796.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 895 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 317 861.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 001.00 | |||
FY Salaires et traitements | 431 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 839.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 663.00 | |||
GE Autres charges | 264.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 889 931.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 652.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 507.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 640.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 640.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 867.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 519.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 056.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 281.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 462.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 811.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 84 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 545.00 | 750 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 901.00 | 2 663.00 | 1 536.00 | 77 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 901.00 | 2 663.00 | 1 536.00 | 77 028.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 008.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 378.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 914.00 | |||
VB T. V. A. | 5 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 205.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 822.00 | 199 258.00 | 5 564.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 736.00 | 48 736.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | ||
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 893.00 | 388 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 982.00 | 576 982.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 72 021.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 966.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | |||
ST Autres comptes | 158 068.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 861.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 176 182.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 133.00 | |||