SERVIVIANDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIVIANDE |
| Siren | 342610664 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/002672 |
| Numéro de Gestion | 1998B40104 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 589.00 | 82 589.00 | 4 235.00 | |
AP Constructions | 936 113.00 | 776 879.00 | 159 234.00 | 197 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 682.00 | 720 098.00 | 223 584.00 | 246 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 752.00 | 145 774.00 | 246 978.00 | 134 699.00 |
AX Avances et acomptes | 28 453.00 | 28 453.00 | 31 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 385 089.00 | 1 725 340.00 | 659 749.00 | 615 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 616.00 | 128 616.00 | 136 905.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 932.00 | 38 932.00 | 61 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 527.00 | 139.00 | 593 387.00 | 1 226 597.00 |
BZ Autres créances | 91 852.00 | 91 852.00 | 44 268.00 | |
CF Disponibilités | 498 497.00 | 498 497.00 | 491 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 527.00 | 30 527.00 | 38 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 381 950.00 | 139.00 | 1 381 811.00 | 1 998 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 039.00 | 1 725 479.00 | 2 041 560.00 | 2 614 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 554 027.00 | 547 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 566.00 | 156 692.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 324.00 | 39 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 989 611.00 | 911 509.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 454.00 | 64 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 917.00 | 998 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 835.00 | 596 163.00 | ||
EA Autres dettes | 13 742.00 | 16 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 051 949.00 | 1 674 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 560.00 | 2 614 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 535 805.00 | 5 535 805.00 | 6 094 618.00 | |
FG Production vendue services | 4 423 388.00 | 4 423 388.00 | 4 259 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 959 193.00 | 9 959 193.00 | 10 353 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 215.00 | 3 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 245 523.00 | 532 055.00 | ||
FQ Autres produits | 20 841.00 | 13 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 242 771.00 | 10 902 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 964 809.00 | 3 286 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 521.00 | 15 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 625 764.00 | 4 906 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 322.00 | 114 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 427.00 | 1 441 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 427.00 | 657 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 313.00 | 216 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139.00 | 1 073.00 | ||
GE Autres charges | 6 395.00 | 7 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 942 117.00 | 10 647 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 300 654.00 | 255 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 257.00 | 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257.00 | 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257.00 | -830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 398.00 | 254 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 090.00 | 37 989.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 984.00 | 15 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 351.00 | 53 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 831.00 | 36 596.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 695.00 | 55 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 216.00 | 92 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 136.00 | -39 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 967.00 | 58 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 122.00 | 10 955 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 556.00 | 10 799 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 566.00 | 156 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 589.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 300.00 | 282 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 389.00 | 283 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 589.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 336 149.00 | 2 301 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 983.00 | 336 149.00 | 2 385 089.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 354.00 | 4 235.00 | 82 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 916.00 | 174 078.00 | 307 243.00 | 1 642 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 270.00 | 178 313.00 | 307 243.00 | 1 725 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 324.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 788.00 | 22 620.00 | 15 084.00 | 47 324.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | 27 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 139.00 | 1 073.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 139.00 | 1 073.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 761.00 | 22 759.00 | 44 057.00 | 47 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139.00 | 1 073.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 620.00 | 42 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | |||
UX Autres créances clients | 593 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | |||
VB T. V. A. | 10 196.00 | |||
VP Divers | 1 711.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 201.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 406.00 | 713 696.00 | 3 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 443.00 | 13 668.00 | 38 775.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 917.00 | 539 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 305.00 | 110 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 480.00 | 220 480.00 | ||
VW T.V.A. | 97 621.00 | 97 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 429.00 | 17 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 949.00 | 1 013 173.00 | 38 775.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 559.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||