POUZZOLANES DES DOMES
Dépôt
| Dénomination | POUZZOLANES DES DOMES |
| Siren | 342637550 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5186 |
| Numéro de Gestion | 1987B90064 |
| Code Activité | 0891Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63230 Saint-ours-les-Roches |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 895.00 | 52 895.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 2 238.00 | 20 628.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 54 340.00 | 8 540.00 | 45 800.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 35 375.00 | 32 648.00 | 2 726.00 | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 099.00 | 1 505 176.00 | 20 923.00 | 72 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 089.00 | 735 686.00 | 57 402.00 | 35 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 036.00 | 13 036.00 | 6 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 878.00 | 54 878.00 | 76 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 552 579.00 | 2 337 184.00 | 215 394.00 | 262 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 372.00 | 82 372.00 | 99 471.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 296.00 | 447 296.00 | 419 748.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | 1 250.00 | 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 922.00 | 10 647.00 | 497 275.00 | 583 221.00 |
BZ Autres créances | 333 082.00 | 333 082.00 | 85 835.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 917.00 | 114 917.00 | 261 027.00 | |
CF Disponibilités | 140 766.00 | 140 766.00 | 141 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 478.00 | 37 478.00 | 34 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 665 084.00 | 10 647.00 | 1 654 437.00 | 1 625 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 664.00 | 2 347 832.00 | 1 869 832.00 | 1 887 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 928.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
DG Autres réserves | 178 091.00 | |||
DH Report à nouveau | 369 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 715.00 | 588 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 903 966.00 | 1 118 251.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 266 798.00 | 266 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 266 798.00 | 266 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 921.00 | 83 464.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 931.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 236.00 | 169 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 581.00 | 249 291.00 | ||
EA Autres dettes | 1 398.00 | 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 067.00 | 502 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 832.00 | 1 887 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 497.00 | 454 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 804.00 | 10 804.00 | 30 957.00 | |
FD Production vendue biens | 1 868 191.00 | 52 549.00 | 1 920 740.00 | 1 967 948.00 |
FG Production vendue services | 1 159 689.00 | 10 614.00 | 1 170 304.00 | 1 156 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 685.00 | 63 164.00 | 3 101 849.00 | 3 155 827.00 |
FM Production stockée | 27 548.00 | 34 008.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 393.00 | 11 502.00 | ||
FQ Autres produits | 426.00 | 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 217.00 | 3 211 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 275.00 | 181 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 099.00 | 3 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 778 398.00 | 1 665 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 671.00 | 73 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 886.00 | 314 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 259.00 | 158 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 689.00 | 64 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088.00 | 1 369.00 | ||
GE Autres charges | 91.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 459.00 | 2 463 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 758.00 | 747 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379.00 | 1 171.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 808.00 | 8 393.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 794.00 | 9 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 739.00 | 2 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 739.00 | 2 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 055.00 | 6 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 813.00 | 754 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 77 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 609.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 778.00 | 77 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 480.00 | 78.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 962.00 | 78.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 816.00 | 77 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 915.00 | 243 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 791.00 | 3 299 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 076.00 | 2 710 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 715.00 | 588 831.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | 63 138.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 300.00 | 7 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 016.00 | 39 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 358.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 137.00 | 39 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 939.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | 54 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 480.00 | 2 552 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 895.00 | 2 238.00 | 55 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 600.00 | 63 450.00 | 2 282 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 495.00 | 65 689.00 | 2 337 184.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 266 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 798.00 | 266 798.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | 9 088.00 | 94.00 | 10 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461.00 | 9 088.00 | 5 903.00 | 10 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 259.00 | 9 088.00 | 5 903.00 | 277 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 088.00 | 94.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 808.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 878.00 | 54 878.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 364.00 | |||
UX Autres créances clients | 483 558.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | |||
VB T. V. A. | 55 693.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | |||
VP Divers | 231 486.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 360.00 | 930 432.00 | 2 928.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 921.00 | 42 282.00 | 37 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 236.00 | 351 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 763.00 | 40 763.00 | ||
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 460.00 | 185 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 136.00 | 654 497.00 | 37 639.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 780 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | 60 515.00 | ||
YT Sous‐traitance | 80.00 | 3 321.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 723.00 | 87 264.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 172.00 | 178 565.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 854.00 | 22 488.00 | ||
ST Autres comptes | 1 403 566.00 | 1 374 173.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778 398.00 | 1 665 813.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 581.00 | 30 306.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 090.00 | 43 310.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 671.00 | 73 616.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 541 614.00 | 538 570.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 069.00 | 370 949.00 | ||