DISMAT
Dépôt
| Dénomination | DISMAT |
| Siren | 342649498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 849 |
| Numéro de Gestion | 1985B00120 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 3 655.00 | 9 253.00 | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 597.00 | 1 193 597.00 | 1 193 597.00 | |
AN Terrains | 279 603.00 | 279 603.00 | 279 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 289.00 | 51 230.00 | 8 059.00 | 7 552.00 |
CU Autres participations | 1 623 669.00 | 1 623 669.00 | 1 623 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 169 065.00 | 54 885.00 | 3 114 181.00 | 3 106 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 808.00 | 15 808.00 | 15 800.00 | |
BT Marchandises | 683 975.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 328.00 | 213 328.00 | 220 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 398.00 | 2 603 398.00 | 1 976 705.00 | |
BZ Autres créances | 328 294.00 | 328 294.00 | 226 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 210.00 | 2 210.00 | 163 534.00 | |
CF Disponibilités | 78 669.00 | 78 669.00 | 208 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 243 498.00 | 3 243 498.00 | 3 496 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 564.00 | 54 885.00 | 6 357 679.00 | 6 602 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 036 350.00 | 1 036 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | ||
DG Autres réserves | 343 104.00 | 343 104.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 392 559.00 | 2 182 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 623.00 | 312 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 206 096.00 | 3 990 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 625.00 | 35 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 505.00 | 6 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 796.00 | 410 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 838.00 | 1 728 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 534.00 | 291 533.00 | ||
EA Autres dettes | 248 284.00 | 127 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 151 583.00 | 2 600 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 679.00 | 6 602 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 583.00 | 2 600 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 795.00 | 11 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 530.00 | 6 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 993.00 | 18 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 1 206 505.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 470.00 | 338 892.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 623 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 378.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 3 142.00 | 3 000.00 | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 375.00 | 7 232.00 | 36 376.00 | 51 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 887.00 | 10 374.00 | 39 376.00 | 54 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 603 398.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 227 493.00 | |||
VB T. V. A. | 284.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 483.00 | 2 933 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 625.00 | 35 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 838.00 | 1 057 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 738.00 | 203 738.00 | ||
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 868.00 | 23 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 505.00 | 71 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 284.00 | 248 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 787.00 | 1 696 787.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | ||