KERBOR
Dépôt
| Dénomination | KERBOR |
| Siren | 342658614 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11733 |
| Numéro de Gestion | 2003B00867 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 675.00 | 11 830.00 | 21 844.00 | 29 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 675.00 | 696 906.00 | 46 769.00 | 53 748.00 |
CU Autres participations | 2 875 189.00 | 2 875 189.00 | 1 938 509.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 936 680.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | 20 444.00 | 20 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 672 983.00 | 708 736.00 | 2 964 247.00 | 2 979 112.00 |
BT Marchandises | 4 289 402.00 | 824 686.00 | 3 464 716.00 | 3 464 716.00 |
BZ Autres créances | 574 743.00 | 574 743.00 | 603 040.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 441.00 | 925 651.00 | 586 790.00 | 499 360.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | 1 198.00 | 3 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | 9 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 383 726.00 | 1 750 337.00 | 4 633 389.00 | 4 580 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 603.00 | 272 603.00 | 277 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 312.00 | 2 459 073.00 | 7 870 238.00 | 7 836 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 444.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 207 837.00 | 207 837.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 303 747.00 | -2 020 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 239.00 | -283 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 178 149.00 | -2 051 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 603.00 | 277 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 603.00 | 277 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 567 297.00 | 9 415 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 32 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 12 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 320.00 | 60 215.00 | ||
EA Autres dettes | 56 557.00 | 50 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 39 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 775 784.00 | 9 611 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 238.00 | 7 836 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 784.00 | 7 927 487.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 046 122.00 | 5 789 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 449 087.00 | 449 087.00 | 341 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 087.00 | 449 087.00 | 341 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 517.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 449 162.00 | 414 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 619.00 | 433 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 810.00 | 130 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 950.00 | 170 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 997.00 | 69 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 866.00 | 8 246.00 | ||
GE Autres charges | 5 574.00 | 137 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 669 815.00 | 949 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 653.00 | -534 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 751.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 679.00 | 2 145 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 338 737.00 | 2 146 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 198 254.00 | 1 338 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 604.00 | 54 834.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 512 859.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 251 858.00 | 1 906 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 879.00 | 240 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133 774.00 | -294 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | 22 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 27 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 27 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | -4 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | -15 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 197.00 | 2 583 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 436.00 | 2 867 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 239.00 | -283 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 350.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 633.00 | 936 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 983.00 | 936 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 936 680.00 | 2 895 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 680.00 | 3 672 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 871.00 | 14 866.00 | 708 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 871.00 | 14 866.00 | 708 736.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 272 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 408.00 | 272 603.00 | 277 408.00 | 272 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 686.00 | 824 686.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 061 271.00 | 925 651.00 | 1 061 271.00 | 925 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 957.00 | 925 651.00 | 1 061 271.00 | 1 750 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 365.00 | 1 198 254.00 | 1 338 679.00 | 2 022 940.00 |
UG ‐ Financières | 1 198 254.00 | 1 338 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | 20 444.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | |||
VB T. V. A. | 565 924.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 129.00 | 601 129.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046 122.00 | 6 046 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 175.00 | 2 771 175.00 | 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | ||
VW T.V.A. | 21 669.00 | 21 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 411.00 | 55 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775 784.00 | 9 025 784.00 | 400 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||