FORSK
Dépôt
| Dénomination | FORSK |
| Siren | 342662673 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/025594 |
| Numéro de Gestion | 1987B01302 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 070.00 | 2 290 691.00 | 358 379.00 | 784 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
AP Constructions | 18 053.00 | 6 176.00 | 11 877.00 | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 1 148.00 | 2 692.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 139.00 | 487 164.00 | 228 975.00 | 145 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 621.00 | 621.00 | ||
CU Autres participations | 120 734.00 | 120 734.00 | 120 734.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 729 817.00 | 1 729 817.00 | 60 475.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 693.00 | 67 693.00 | 62 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 308 184.00 | 2 785 179.00 | 2 523 005.00 | 1 191 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 798.00 | 15 798.00 | 16 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009 096.00 | 6 009 096.00 | 5 807 931.00 | |
BZ Autres créances | 1 288 380.00 | 1 288 380.00 | 706 938.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 253 202.00 | 18 253 202.00 | 20 629 846.00 | |
CF Disponibilités | 19 939 176.00 | 19 939 176.00 | 13 160 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 742.00 | 80 742.00 | 70 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 586 395.00 | 45 586 395.00 | 40 392 231.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 772 475.00 | 772 475.00 | 388 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 667 053.00 | 2 785 179.00 | 48 881 874.00 | 41 972 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797 511.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 178 384.00 | 23 988 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151 486.00 | 6 820 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 571 870.00 | 31 050 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 772 475.00 | 388 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 772 475.00 | 388 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | 1 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 788.00 | 737 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 069.00 | 3 491 700.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
EA Autres dettes | 34 766.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 222 946.00 | 5 972 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 365 769.00 | 10 232 792.00 | ||
ED (V) | 171 761.00 | 300 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 881 874.00 | 41 972 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 365 769.00 | 10 232 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | 1 183.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -285.00 | |||
FG Production vendue services | 2 103 978.00 | 19 701 248.00 | 21 805 226.00 | 21 588 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 978.00 | 19 701 248.00 | 21 805 226.00 | 21 587 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 530.00 | 14 637.00 | ||
FQ Autres produits | 110 496.00 | 3 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 422 253.00 | 21 605 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 700.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 970.00 | 52 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248.00 | 17 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 142 463.00 | 3 098 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 719 914.00 | 695 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 907 328.00 | 5 479 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 245 901.00 | 2 136 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 143.00 | 581 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 772 475.00 | |||
GE Autres charges | 631 352.00 | 2 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 014 793.00 | 12 223 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 407 460.00 | 9 382 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 462 810.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 666 581.00 | 224 046.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 360.00 | |||
GN Différences positives de change | 468 771.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 129 391.00 | 771 177.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 388 433.00 | |||
GS Différences négatives de change | 61 568.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 450 001.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 129 391.00 | 321 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 536 851.00 | 9 703 891.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 037.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 13 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 13 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 799.00 | -13 162.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 807.00 | 503 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176 357.00 | 2 367 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 739 681.00 | 22 377 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 588 196.00 | 15 557 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 151 486.00 | 6 820 001.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 098.00 | 14 637.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 336.00 | 36 634.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 850.00 | 167 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 414.00 | 1 688 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 600.00 | 1 892 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 766.00 | 2 651 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 738 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 317.00 | 1 918 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 956.00 | 5 308 184.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903 235.00 | 463 222.00 | 75 766.00 | 2 290 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 919.00 | 69 921.00 | 11 352.00 | 494 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 154.00 | 533 143.00 | 87 118.00 | 2 785 179.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 772 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 433.00 | 772 475.00 | 388 433.00 | 772 475.00 |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 478 433.00 | 772 475.00 | 478 433.00 | 772 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 772 475.00 | 478 433.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 729 817.00 | 1 729 817.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 693.00 | 67 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 009 096.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 742.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240 285.00 | |||
VB T. V. A. | 35 831.00 | |||
VP Divers | 324.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 729.00 | 9 175 729.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 788.00 | 472 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 440.00 | 2 210 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 453.00 | 943 453.00 | ||
VW T.V.A. | 57 152.00 | 57 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 024.00 | 421 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 766.00 | 34 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 222 946.00 | 5 222 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365 769.00 | 9 365 769.00 | ||