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ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

Dépôt

DénominationASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
Siren342706421
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt4555
Numéro de Gestion1992B01344
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 170 716.00 132 372.00 38 343.00 47 960.00
AH Fonds commercial 28 215.00 28 215.00 28 215.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 330 984.00 184 000.00 146 984.00 177 176.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 156 973.00 722 055.00 434 917.00 331 737.00
CU Autres participations 1 412 379.00 1 257 576.00 154 803.00 154 803.00
BB Créances rattachées à des participations 600 053.00 450 146.00 149 906.00 158 021.00
BF Prêts 38 557.00 38 557.00 42 250.00
BH Autres immobilisations financières 764 226.00 764 226.00 581 185.00
BJ TOTAL (I) 4 502 106.00 2 746 151.00 1 755 955.00 1 521 349.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 60 135.00 60 135.00 22 902.00
BX Clients et comptes rattachés 14 665 477.00 831 334.00 13 834 142.00 10 115 198.00
BZ Autres créances 2 563 806.00 141 479.00 2 422 327.00 1 595 167.00
CD Valeurs mobilières de placement 27 044.00 27 044.00 27 044.00
CF Disponibilités 1 827 405.00 1 827 405.00 1 213 845.00
CH Charges constatées d’avance 176 674.00 176 674.00 178 732.00
CJ TOTAL (II) 19 320 544.00 972 814.00 18 347 729.00 13 152 890.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 822 650.00 3 718 965.00 20 103 684.00 14 674 240.00
CP Parts à moins d’un an 38 557.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 900 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 133 636.00 133 636.00
DD Réserve légale (1) 90 000.00 90 000.00
DG Autres réserves 293 833.00 1 247 386.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 799 464.00 -353 553.00
DJ Subventions d’investissement 3 885.00
DL TOTAL (I) 2 820 819.00 2 017 470.00
DQ Provisions pour charges 70 990.00 78 240.00
DR TOTAL (IV) 70 990.00 78 240.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 328 787.00 555 630.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 902.00 902.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17 842.00 14 199.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 715 462.00 7 379 224.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 911 981.00 3 970 086.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 000.00 8 000.00
EA Autres dettes 228 899.00 650 486.00
EC TOTAL (IV) 17 211 875.00 12 578 529.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 103 684.00 14 674 240.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17 181 597.00 12 235 403.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 429.00 6 435.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 41 221 343.00 463 164.00 41 684 508.00 34 133 202.00
FJ Chiffres d’affaires nets 41 221 343.00 463 164.00 41 684 508.00 34 133 202.00
FO Subventions d’exploitation 43 585.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 682 962.00 124 873.00
FQ Autres produits 88 610.00 13 918.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 42 499 667.00 34 271 994.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22.00
FT Variation de stock (marchandises) 10 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 062 950.00 1 115 246.00
FW Autres achats et charges externes 27 602 598.00 21 754 050.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 372 285.00 846 685.00
FY Salaires et traitements 7 935 475.00 6 349 318.00
FZ Charges sociales 2 650 826.00 2 167 882.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 197 720.00 158 680.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 350 754.00 43 756.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 054.00 27 015.00
GE Autres charges 25 108.00 52 210.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 41 214 796.00 32 524 846.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 284 871.00 1 747 147.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 601.00 4 261.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 098.00 386.00
GP Total des produits financiers (V) 16 699.00 4 647.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 556 207.00
GR Intérêts et charges assimilées 82 876.00 73 145.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 185.00
GU Total des charges financières (VI) 82 876.00 1 629 539.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -66 176.00 -1 624 891.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 218 694.00 122 256.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 235 382.00 12 757.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 087.00 29 116.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 193.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 243 470.00 52 067.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 414 841.00 63 229.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 217.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 416 058.00 63 229.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -172 588.00 -11 161.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 76 112.00 136 356.00
HK Impôts sur les bénéfices 170 530.00 328 292.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42 759 837.00 34 328 710.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41 960 373.00 34 682 263.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 799 464.00 -353 553.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 381 120.00 168 776.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152 746.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 256 828.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 643 981.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 081 772.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170 716.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 487 957.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 815 216.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 502 106.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 104 785.00 27 587.00 132 372.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 747 914.00 170 133.00 11 992.00 906 055.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 852 700.00 197 720.00 11 992.00 1 038 428.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 70 990.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 78 240.00 17 054.00 24 304.00 70 990.00
7C TOTAL GENERAL 78 240.00 17 054.00 24 304.00 70 990.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 17 054.00 24 304.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 600 053.00
UP Prêts 38 557.00 38 557.00
UT Autres immobilisations financières 764 226.00
UX Autres créances clients 14 665 477.00
VP Divers 2 563 806.00
VS Charges constatées d’avance 176 674.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 18 808 796.00 17 444 517.00 1 364 279.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 429.00 429.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 328 357.00 315 923.00 12 434.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 715 462.00 10 715 462.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 911 981.00 5 911 981.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 000.00 8 000.00
VI Groupe et associés 902.00 902.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 228 899.00 228 899.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 194 032.00 17 181 597.00 12 434.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 220 836.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 288.00