MAGELEC MAGASINS GENERAUX DE L ELECTRICITE
Dépôt
| Dénomination | MAGELEC MAGASINS GENERAUX DE L ELECTRICITE |
| Siren | 342838158 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9536 |
| Numéro de Gestion | 2008B01775 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 BEZONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 786.00 | 108 941.00 | 16 845.00 | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 75 577.00 | 75 577.00 | 75 577.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | 766 812.00 | 805 688.00 | 884 313.00 |
AP Constructions | 473 708.00 | 367 236.00 | 106 472.00 | 133 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 396.00 | 69 383.00 | 7 013.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 960.00 | 167 508.00 | 42 452.00 | 24 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | 8 783.00 | 8 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 557 954.00 | 1 479 880.00 | 1 078 073.00 | 1 160 522.00 |
BT Marchandises | 1 478 797.00 | 1 478 797.00 | 1 434 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966.00 | 7 966.00 | 1 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 601.00 | 3 894.00 | 1 704 707.00 | 1 235 394.00 |
BZ Autres créances | 519 418.00 | 519 418.00 | 415 614.00 | |
CF Disponibilités | 4 978 163.00 | 4 978 163.00 | 5 639 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 778.00 | 48 778.00 | 188 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 741 723.00 | 3 894.00 | 8 737 829.00 | 8 914 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 677.00 | 1 483 774.00 | 9 815 902.00 | 10 075 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 441.00 | 639 441.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 421 615.00 | 3 935 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 307.00 | 1 035 748.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | 4 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 746 706.00 | 6 385 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 729.00 | 908 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 434.00 | 135 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 686.00 | 51 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 046.00 | 2 089 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 599.00 | 402 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | |||
EA Autres dettes | 83 702.00 | 98 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 069 196.00 | 3 689 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 902.00 | 10 075 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 277.00 | 2 889 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 040 205.00 | 2 499 702.00 | 15 539 907.00 | 15 017 915.00 |
FG Production vendue services | 733 772.00 | 9 637.00 | 743 409.00 | 724 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773 977.00 | 2 509 339.00 | 16 283 316.00 | 15 742 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 186.00 | 2 228.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 324.00 | 50 142.00 | ||
FQ Autres produits | -8 190.00 | 32 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 415 636.00 | 15 827 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797 429.00 | 11 374 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 791.00 | -277 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 426.00 | 49 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 407 714.00 | 1 304 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 690.00 | 144 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 033 820.00 | 1 057 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 063.00 | 500 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 631.00 | 150 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940.00 | 657.00 | ||
GE Autres charges | 93 062.00 | 17 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 102 983.00 | 14 322 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 312 653.00 | 1 504 895.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420.00 | 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 488.00 | 99 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 907.00 | 99 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 313.00 | 80 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 313.00 | 80 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 594.00 | 19 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 327 248.00 | 1 524 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 660.00 | 10 347.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 920.00 | 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 580.00 | 10 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 122.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | 1 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 1 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 218.00 | 8 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 430 158.00 | 497 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 533 123.00 | 15 937 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620 816.00 | 14 901 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 307.00 | 1 035 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 353.00 | 19 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 803.00 | 41 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 857.00 | 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 013.00 | 61 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | 760 064.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 242.00 | 2 557 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 259.00 | 86 494.00 | 875 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 233.00 | 57 137.00 | 4 242.00 | 604 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 492.00 | 143 631.00 | 4 242.00 | 1 479 880.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 943.00 | 3 320.00 | 4 920.00 | 3 343.00 |
6T Sur comptes clients | 80 396.00 | 1 940.00 | 78 442.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 396.00 | 1 940.00 | 78 442.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 339.00 | 5 260.00 | 83 362.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 940.00 | 78 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 320.00 | 4 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 697 093.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 100.00 | |||
VB T. V. A. | 61 061.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | |||
VP Divers | 4 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 778.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 580.00 | 2 276 797.00 | 8 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 377.00 | 113 458.00 | 507 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 434.00 | 136 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 046.00 | 1 584 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 172.00 | 132 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 791.00 | 217 791.00 | ||
VW T.V.A. | 54 628.00 | 54 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 702.00 | 83 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 510.00 | 2 323 591.00 | 507 802.00 | 178 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 525.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||