NephroCare Helfaut
Dépôt
| Dénomination | NephroCare Helfaut |
| Siren | 342878196 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3418 |
| Numéro de Gestion | 1989B60012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62570 HELFAUT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | 58 416.00 | 252.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 700.00 | 45 159.00 | 3 541.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 154.00 | 1 118 511.00 | 431 643.00 | 485 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 285.00 | 137 285.00 | 137 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 794 808.00 | 1 222 087.00 | 572 721.00 | 630 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 734.00 | 49 734.00 | 50 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 128.00 | 94 128.00 | 420 895.00 | |
BZ Autres créances | 1 396 807.00 | 1 396 807.00 | 826 503.00 | |
CF Disponibilités | 276.00 | 276.00 | 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 432.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 541 072.00 | 1 541 072.00 | 1 405 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 881.00 | 1 222 087.00 | 2 113 793.00 | 2 035 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 101 396.00 | 49 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 119 132.00 | 83 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 750.00 | 637 703.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220.00 | 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 860 422.00 | 812 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 163 381.00 | 152 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 381.00 | 152 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 13 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 039.00 | 423 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 790.00 | 250 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 717.00 | 321 041.00 | ||
EA Autres dettes | 1 524.00 | 60 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 089 990.00 | 1 070 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 793.00 | 2 035 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 090 830.00 | 4 090 830.00 | 4 216 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 830.00 | 4 090 830.00 | 4 216 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 953.00 | 16 633.00 | ||
FQ Autres produits | 37 352.00 | 18 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 167 625.00 | 4 252 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 249.00 | 589 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 086.00 | 11 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 951 510.00 | 944 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 689.00 | 220 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 507.00 | 1 003 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 682.00 | 410 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 902.00 | 124 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 416.00 | 10 788.00 | ||
GE Autres charges | 530.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 296 570.00 | 3 315 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 871 055.00 | 936 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 759.00 | 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 759.00 | 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 927.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 927.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 832.00 | 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 871 887.00 | 936 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 139.00 | 298 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 386.00 | 4 252 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 636.00 | 3 614 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 750.00 | 637 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 484.00 | 64 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 438.00 | 64 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 794 808.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 415.00 | 1 001.00 | 58 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 770.00 | 120 901.00 | 1 163 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 185.00 | 121 902.00 | 1 222 087.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 220.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 220.00 | 220.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 965.00 | 10 416.00 | 163 381.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153 185.00 | 10 416.00 | 163 601.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 137 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 94 128.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 957.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 247.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 227 932.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 220.00 | 1 490 935.00 | 137 285.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921.00 | 921.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 734.00 | 175 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 790.00 | 305 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 363.00 | 168 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 560.00 | 176 560.00 | ||
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 595.00 | 47 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 305.00 | 211 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 990.00 | 1 089 990.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||