HYDROTECH PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | HYDROTECH PROVENCE |
| Siren | 343000345 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1489 |
| Numéro de Gestion | 1987B40129 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 Saint-Martin-de-Crau |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 234.00 | 38 554.00 | 27 680.00 | |
AP Constructions | 322 737.00 | 296 185.00 | 26 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 716.00 | 964 051.00 | 127 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 791.00 | 61 600.00 | 5 192.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 549 618.00 | 1 360 390.00 | 189 228.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 425.00 | 61 506.00 | 542 920.00 | |
BN En cours de production de biens | 169 492.00 | 169 492.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 427.00 | 7 720.00 | 1 125 707.00 | |
BZ Autres créances | 174 118.00 | 174 118.00 | ||
CF Disponibilités | 139 657.00 | 139 657.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 148 740.00 | 148 740.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 369 859.00 | 69 226.00 | 2 300 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 477.00 | 1 429 616.00 | 2 489 862.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 86 804.00 | |||
DG Autres réserves | 256 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 375.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 580.00 | |||
DL TOTAL (I) | 563 326.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 54 655.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 655.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 544.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 004.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 443.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 610.00 | |||
EA Autres dettes | 5 923.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 871 880.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 842.00 | 2 174.00 | 39 016.00 | |
FD Production vendue biens | 1 504 503.00 | 18 080.00 | 1 522 583.00 | |
FG Production vendue services | 1 894 445.00 | 22 929.00 | 1 917 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 790.00 | 43 183.00 | 3 478 973.00 | |
FM Production stockée | 55 408.00 | |||
FN Production immobilisée | 6 711.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 743.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 049.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 701.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 985.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 272 418.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 196.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 029 115.00 | |||
FZ Charges sociales | 414 418.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 769.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 110.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 758.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 291.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 406.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 909.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 909.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 503.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 213.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 985.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 166.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 003.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 274.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 649.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 899.00 | 3 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 460.00 | 44 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 800.00 | 48 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 769.00 | 1 482 344.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | 1 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 970.00 | 1 549 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 684.00 | 7 870.00 | 38 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 744.00 | 34 898.00 | 37 807.00 | 1 321 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 428.00 | 42 768.00 | 37 807.00 | 1 360 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 638.00 | 54 655.00 | 62 638.00 | 54 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 396.00 | 15 110.00 | 61 506.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | 7 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 116.00 | 15 110.00 | 69 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 754.00 | 69 765.00 | 62 638.00 | 123 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 765.00 | 62 638.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 124 163.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21.00 | |||
VB T. V. A. | 4.00 | |||
VC Groupe et associés | 21.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 536.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 325.00 | 1 456 285.00 | 1 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 354.00 | 552 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 003.00 | 54 757.00 | 124 246.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 570.00 | 47 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 443.00 | 549 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 658.00 | 152 658.00 | ||
VW T.V.A. | 162 413.00 | 162 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 876.00 | 1 632 630.00 | 124 246.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 505.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 694 813.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 058.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 071.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 361.00 | |||
ST Autres comptes | 436 116.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 418.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 435.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 761.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 61 764.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 704.00 | |||