FONCIERE ALFRAS SAS
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALFRAS SAS |
| Siren | 343148342 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21045 |
| Numéro de Gestion | 1987B12676 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 913.00 | 587.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 49 452.00 | 634 413.00 | 659 413.00 |
AN Terrains | 1 538 749.00 | 1 538 749.00 | 1 538 749.00 | |
AP Constructions | 6 615 141.00 | 2 316 084.00 | 4 299 057.00 | 4 608 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 550.00 | 22 935.00 | 141 614.00 | 152 482.00 |
CU Autres participations | 3 622 626.00 | 877 795.00 | 2 744 830.00 | 3 258 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 314 180.00 | 1 361 106.00 | 6 953 074.00 | 4 795 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 17 810.00 | 62 190.00 | 62 190.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 124.00 | 51 124.00 | 57 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 328 735.00 | 4 653 096.00 | 16 675 639.00 | 15 384 034.00 |
BT Marchandises | 379 603.00 | 104 603.00 | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 256.00 | 443 256.00 | 420 823.00 | |
BZ Autres créances | 345 450.00 | 69 886.00 | 275 564.00 | 793 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 497 500.00 | 3 497 500.00 | 4 484 732.00 | |
CF Disponibilités | 268 268.00 | 268 268.00 | 588 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 934.00 | 93 934.00 | 109 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 028 011.00 | 174 489.00 | 4 853 522.00 | 6 671 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 356 746.00 | 4 827 585.00 | 21 529 161.00 | 22 055 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 615 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 898.00 | 11 310 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 546 256.00 | 302 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 644.00 | 1 245 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 835 094.00 | 15 811 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 605.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 605.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 278.00 | 4 747 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 630.00 | 390 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 610.00 | 364 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 433.00 | 325 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802.00 | 1 402.00 | ||
EA Autres dettes | 39 980.00 | 220 782.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 334.00 | 146 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 694 066.00 | 6 196 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 529 161.00 | 22 055 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 451.00 | 6 196 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 500 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 513 123.00 | 1 513 123.00 | 1 484 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 123.00 | 1 513 123.00 | 1 984 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 727.00 | 27 011.00 | ||
FQ Autres produits | 117.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 967.00 | 2 011 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 895.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 895.00 | 605 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 892.00 | 1 148 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 754.00 | 167 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 193.00 | 116 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 944.00 | 52 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 008.00 | 342 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 603.00 | 228 613.00 | ||
GE Autres charges | 7 637.00 | 8 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 032.00 | 2 668 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 936.00 | -656 979.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 000.00 | 366 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 486.00 | 113 129.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 297.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 806.00 | 6 110 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 406 588.00 | 6 589 988.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 077.00 | 2 607 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 343 966.00 | 129 450.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 509 043.00 | 2 736 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 455.00 | 3 853 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 481.00 | 3 196 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 305.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 613.00 | 305 786.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 018.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709 936.00 | 305 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 170.00 | 186 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583 602.00 | 2 034 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 772.00 | 2 221 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 163.00 | -1 915 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 491.00 | 8 907 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 847.00 | 7 661 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 644.00 | 1 245 948.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 605.00 | 47 605.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 605.00 | 47 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 314 180.00 | 8 314 150.00 | ||
UP Prêts | 301 124.00 | 301 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497 944.00 | 9 497 944.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346 278.00 | 340 663.00 | 4 005 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 630.00 | 1 381 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 609.00 | 534 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 433.00 | 268 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 980.00 | 39 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 334.00 | 119 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 694 066.00 | 2 688 451.00 | 4 005 615.00 | |