SOPI MAT
Dépôt
| Dénomination | SOPI MAT |
| Siren | 343159141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 2923 |
| Numéro de Gestion | 1987B00526 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97196 JARRY CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 083.00 | 87 170.00 | 22 913.00 | 36 045.00 |
AN Terrains | 81 755.00 | 52 587.00 | 29 168.00 | 35 730.00 |
AP Constructions | 578 462.00 | 379 149.00 | 199 313.00 | 232 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 279.00 | 264 425.00 | 46 854.00 | 72 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 566.00 | 198 563.00 | 125 003.00 | 121 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | 2 764.00 | 8 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 407 909.00 | 981 893.00 | 426 016.00 | 506 813.00 |
BT Marchandises | 2 690 845.00 | 2 690 845.00 | 3 074 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 140.00 | 23 140.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 673 258.00 | 108 429.00 | 564 829.00 | 526 821.00 |
BZ Autres créances | 245 431.00 | 245 431.00 | 342 340.00 | |
CF Disponibilités | 213 687.00 | 213 687.00 | 99 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 071.00 | 23 071.00 | 37 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 869 432.00 | 108 429.00 | 3 761 003.00 | 4 080 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 341.00 | 1 090 322.00 | 4 187 019.00 | 4 587 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 764.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 873 857.00 | 873 857.00 | ||
DH Report à nouveau | 857 709.00 | 768 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 439.00 | 189 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 998 005.00 | 2 931 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 302.00 | 510 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 635.00 | 16 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 329.00 | 792 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 032.00 | 292 118.00 | ||
EA Autres dettes | 38 717.00 | 44 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 189 014.00 | 1 656 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 019.00 | 4 587 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 218.00 | 1 442 808.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 216 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 242 939.00 | 6 242 939.00 | 6 021 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 939.00 | 6 242 939.00 | 6 021 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 297.00 | 13 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 907.00 | 68 098.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 267 217.00 | 6 104 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 404 522.00 | 3 941 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 383 675.00 | -366 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 007.00 | 16 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 912 265.00 | 944 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 374.00 | 48 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 786 203.00 | 779 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 777.00 | 306 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 879.00 | 136 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 328.00 | 15 891.00 | ||
GE Autres charges | 34 331.00 | 64 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 052 361.00 | 5 888 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 857.00 | 215 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 99.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 99.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 838.00 | 13 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 838.00 | 13 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 832.00 | -13 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 025.00 | 201 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 529.00 | 49 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 213.00 | 50 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 740.00 | 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 831.00 | 1 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 382.00 | 48 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 968.00 | 60 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 436.00 | 6 154 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 997.00 | 5 964 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 439.00 | 189 492.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 356.00 | 57 103.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | 17 994.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 483.00 | 62 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 930.00 | 62 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 990.00 | 1 295 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | 2 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 590.00 | 1 407 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 038.00 | 13 131.00 | 87 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 078.00 | 122 747.00 | 22 102.00 | 894 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 116.00 | 135 879.00 | 22 102.00 | 981 893.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 109 128.00 | 13 328.00 | 14 027.00 | 108 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 128.00 | 13 328.00 | 14 027.00 | 108 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 128.00 | 13 328.00 | 14 027.00 | 108 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 328.00 | 14 027.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 051.00 | 156 051.00 | ||
UX Autres créances clients | 517 208.00 | 517 208.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 916.00 | 58 916.00 | ||
VB T. V. A. | 20 148.00 | 20 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 481.00 | 158 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | 23 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 523.00 | 944 523.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 191.00 | 69 360.00 | ||
YT Sous‐traitance | 27 400.00 | 31 289.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 516.00 | 331 699.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 931.00 | 16 725.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 430.00 | 83 122.00 | ||
ST Autres comptes | 490 987.00 | 481 594.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 265.00 | 944 429.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 33 404.00 | 29 848.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 970.00 | 18 669.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 374.00 | 48 517.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 116.00 | 20 280.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 226.00 | 89 941.00 | ||