THESEE
Dépôt
| Dénomination | THESEE |
| Siren | 343222469 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5776 |
| Numéro de Gestion | 1988B00006 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 Lons |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 887.00 | 30 818.00 | 12 069.00 | 11 697.00 |
AN Terrains | 201 225.00 | 201 225.00 | 201 225.00 | |
AP Constructions | 2 683 918.00 | 1 429 631.00 | 1 254 287.00 | 1 390 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 418.00 | 68 558.00 | 22 861.00 | 29 000.00 |
CU Autres participations | 4 799 586.00 | 4 799 586.00 | 4 799 586.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 98 337.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 3 594.00 | 3 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 822 628.00 | 1 529 006.00 | 6 293 622.00 | 6 534 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 043.00 | 1 410 043.00 | 1 208 918.00 | |
BZ Autres créances | 1 361 588.00 | 400 000.00 | 961 588.00 | 890 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
CF Disponibilités | 1 180 318.00 | 1 180 318.00 | 1 513 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | 9 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 961 635.00 | 400 000.00 | 3 561 635.00 | 3 622 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 784 263.00 | 1 929 006.00 | 9 855 257.00 | 10 156 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 520.00 | 507 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 50 752.00 | ||
DG Autres réserves | 6 137 945.00 | 6 041 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 088.00 | 196 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 775 305.00 | 6 796 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 373.00 | 1 195 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 237.00 | 1 306 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 46 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 788.00 | 300 099.00 | ||
EA Autres dettes | 199 441.00 | 511 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 079 951.00 | 3 360 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 257.00 | 10 156 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 259.00 | 2 250 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 719 372.00 | 1 719 372.00 | 1 643 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 372.00 | 1 719 372.00 | 1 643 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 957.00 | 15 437.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 337.00 | 1 658 601.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 209 881.00 | 199 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 438.00 | 71 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 827 784.00 | 815 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 809.00 | 310 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 562.00 | 141 797.00 | ||
GE Autres charges | 42 014.00 | 44 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 488.00 | 1 582 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 849.00 | 75 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 663.00 | 16 064.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 916.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 579.00 | 356 082.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 752.00 | 113 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 752.00 | 313 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 174.00 | 42 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 675.00 | 118 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 12 376.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 153.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 956.00 | 212 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 290.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 253.00 | 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 543.00 | 200 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 587.00 | 12 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 871.00 | 2 227 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 783.00 | 2 030 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 088.00 | 196 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 560.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 433.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917 660.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 253.00 | 4 803 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 253.00 | 7 822 628.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 902.00 | 20 553.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 474.00 | 142 714.00 | 1 498 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 444.00 | 142 714.00 | 1 529 007.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 916.00 | 2 916.00 | 400 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 402 916.00 | 2 916.00 | 400 000.00 | |
UG ‐ Financières | 2 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 3 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 410 043.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 816.00 | |||
VB T. V. A. | 6 445.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 184 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 782.00 | 2 784 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 373.00 | 87 681.00 | 350 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 163.00 | 144 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 410.00 | 95 410.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | ||
VW T.V.A. | 81 715.00 | 81 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 387 473.00 | 1 387 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 206.00 | 199 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 952.00 | 2 056 260.00 | 350 200.00 | 673 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 353.00 | |||