SAS ROMET 53
Dépôt
| Dénomination | SAS ROMET 53 |
| Siren | 343244331 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2719 |
| Numéro de Gestion | 1987B00227 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53200 Gennes-sur-Glaize |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 195.00 | 23 195.00 | ||
AH Fonds commercial | 368 927.00 | 368 927.00 | ||
AN Terrains | 364 953.00 | 247 681.00 | 117 272.00 | |
AP Constructions | 947 945.00 | 425 512.00 | 522 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 796.00 | 412 586.00 | 172 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 625.00 | 787 584.00 | 182 041.00 | |
CU Autres participations | 14 608.00 | 14 608.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 146.00 | 26 146.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 300 195.00 | 1 896 558.00 | 1 403 638.00 | |
BN En cours de production de biens | 177 693.00 | 177 693.00 | ||
BT Marchandises | 6 463 915.00 | 484 553.00 | 5 979 362.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 112.00 | 489 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 277.00 | 58 727.00 | 3 668 550.00 | |
BZ Autres créances | 1 756 364.00 | 1 756 364.00 | ||
CF Disponibilités | 82 652.00 | 82 652.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 636.00 | 55 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 752 650.00 | 543 280.00 | 12 209 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 052 845.00 | 2 439 837.00 | 13 613 008.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 776 863.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 242.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 364.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 159 469.00 | |||
DP Provisions pour risques | 62 085.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 110 909.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 172 994.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 342.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 590.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 054.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 113.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 849.00 | |||
EA Autres dettes | 85 598.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 280 545.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 613 008.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 468.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662 907.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 335 695.00 | 662 140.00 | 18 997 835.00 | |
FG Production vendue services | 1 612 686.00 | 1 612 686.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 948 382.00 | 662 140.00 | 20 610 522.00 | |
FM Production stockée | -113 330.00 | |||
FN Production immobilisée | 92 370.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 967.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 649 494.00 | |||
FQ Autres produits | 933.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 246 955.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 192 546.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 681 839.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 346 671.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 481.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 403 440.00 | |||
FZ Charges sociales | 458 438.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 420.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 922.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 676.00 | |||
GE Autres charges | 7 093.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 092 682.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 273.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 616.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 616.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 864.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 409.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 779.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 269.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 509.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 073.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 296 976.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 232 734.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 242.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 424.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916 773.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 212.00 | 173 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 088.00 | 173 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 867 319.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 870.00 | 3 300 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 4.00 | 23 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 382.00 | 223 415.00 | 1 435.00 | 1 873 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 573.00 | 223 420.00 | 1 435.00 | 1 896 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 364.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 804.00 | 6 549.00 | 2 990.00 | 18 364.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 085.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 909.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 377.00 | 84 676.00 | 33 059.00 | 172 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 928.00 | 484 553.00 | 681 928.00 | 484 553.00 |
6T Sur comptes clients | 55 091.00 | 21 369.00 | 17 734.00 | 58 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 019.00 | 505 922.00 | 699 661.00 | 543 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 200.00 | 597 147.00 | 735 710.00 | 734 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 549.00 | 2 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 146.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 938.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 634 339.00 | |||
VB T. V. A. | 24 891.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 462 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 337.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 423.00 | 4 080 243.00 | 1 485 181.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 342.00 | 1 020 909.00 | 1 987 176.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 113.00 | 2 796 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 456.00 | 182 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 525.00 | 167 525.00 | ||
VW T.V.A. | 315 537.00 | 315 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 082 900.00 | 1 082 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 598.00 | 85 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891 491.00 | 4 582 468.00 | 3 074 766.00 | 234 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 657.00 | |||