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HERMES INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationHERMES INVESTISSEMENT
Siren343272597
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt5210
Numéro de Gestion1988B00005
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 21
Durée exercice n-120
Date de dépôt17/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47000 Agen
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 46 023.00 46 023.00
AT Autres immobilisations corporelles 49 183.00 41 636.00 7 546.00 27 215.00
CU Autres participations 3 888 261.00 3 888 261.00 3 794 072.00
BJ TOTAL (I) 3 983 468.00 87 660.00 3 895 808.00 3 821 288.00
BX Clients et comptes rattachés 171 560.00 171 560.00 667 578.00
BZ Autres créances 5 247 028.00 5 247 028.00 3 787 636.00
CF Disponibilités 17 518.00 17 518.00 1 526 881.00
CH Charges constatées d’avance 28 651.00 28 651.00 7 818.00
CJ TOTAL (II) 5 464 758.00 5 464 758.00 5 989 915.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 448 227.00 87 660.00 9 360 566.00 9 811 203.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 120 000.00 120 000.00
DD Réserve légale (1) 12 000.00 12 000.00
DG Autres réserves 1 653 131.00 1 872 874.00
DH Report à nouveau 562.00 562.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 454 831.00 1 080 257.00
DK Provisions réglementées 32 513.00 31 045.00
DL TOTAL (I) 3 273 037.00 3 116 738.00
DP Provisions pour risques -678.00 678.00
DR TOTAL (IV) -678.00 678.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 654 786.00 5 941 935.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 981 836.00 58 819.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 158 101.00 340 006.00
DY Dettes fiscales et sociales 293 053.00 352 576.00
EA Autres dettes 430.00 450.00
EC TOTAL (IV) 6 088 207.00 6 693 786.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 360 566.00 9 811 203.00
EI Dont emprunts participatifs 981 836.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 875 118.00 4 875 118.00 3 572 990.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 875 118.00 4 875 118.00 3 572 990.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 609.00 3 788.00
FQ Autres produits 18.00 1 456.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 880 746.00 3 578 235.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -23 400.00
FW Autres achats et charges externes 3 661 086.00 2 784 134.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 176.00 20 318.00
FY Salaires et traitements 776 291.00 467 299.00
FZ Charges sociales 364 111.00 233 094.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 948.00 10 483.00
GE Autres charges 1 265.00 112.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 809 479.00 3 515 443.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 71 266.00 62 792.00
GJ Produits financiers de participations 1 358 608.00 1 043 412.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 250.00 11 250.00
GP Total des produits financiers (V) 1 369 858.00 1 054 662.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 963.00 13 121.00
GU Total des charges financières (VI) 27 963.00 13 121.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 341 894.00 1 041 540.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 413 161.00 1 104 333.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 67 002.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 543.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 356.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 86 901.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 281.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 060.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 468.00 727.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 809.00 727.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 63 092.00 -727.00
HK Impôts sur les bénéfices 21 423.00 23 348.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 337 506.00 4 632 897.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 882 674.00 3 552 640.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 454 831.00 1 080 257.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118 833.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 195 768.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 794 072.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 108 675.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 023.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 49 183.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 888 261.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 983 468.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 118 833.00 72 810.00 46 023.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 168 553.00 12 948.00 139 865.00 41 636.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 287 387.00 12 948.00 212 675.00 87 660.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 32 513.00
3Z Total Provisions réglementées 31 045.00 1 468.00 32 513.00
5V Autres provisions pour risques et charges -678.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 678.00 1 356.00 -678.00
7C TOTAL GENERAL 31 723.00 1 468.00 1 356.00 31 835.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 468.00 1 356.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 171 560.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 005 518.00
VB T. V. A. 21 439.00
VP Divers 70 328.00
VC Groupe et associés 4 149 657.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85.00
VS Charges constatées d’avance 28 651.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 447 239.00 5 447 239.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 709 849.00 3 709 849.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 944 936.00 246 969.00 670 577.00
8A Emprunts et dettes financières divers 289.00 289.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 158 101.00 158 101.00
8C Personnel et comptes rattachés 162 612.00 162 612.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 791.00 91 791.00
VW T.V.A. 37 974.00 37 974.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 675.00 675.00
VI Groupe et associés 981 547.00 981 547.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 430.00 430.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 088 206.00 5 390 239.00 670 577.00 27 389.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 555 915.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00