HERMES INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | HERMES INVESTISSEMENT |
| Siren | 343272597 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5210 |
| Numéro de Gestion | 1988B00005 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 Agen |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 023.00 | 46 023.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 183.00 | 41 636.00 | 7 546.00 | 27 215.00 |
CU Autres participations | 3 888 261.00 | 3 888 261.00 | 3 794 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 983 468.00 | 87 660.00 | 3 895 808.00 | 3 821 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 560.00 | 171 560.00 | 667 578.00 | |
BZ Autres créances | 5 247 028.00 | 5 247 028.00 | 3 787 636.00 | |
CF Disponibilités | 17 518.00 | 17 518.00 | 1 526 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 651.00 | 28 651.00 | 7 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 464 758.00 | 5 464 758.00 | 5 989 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 227.00 | 87 660.00 | 9 360 566.00 | 9 811 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 653 131.00 | 1 872 874.00 | ||
DH Report à nouveau | 562.00 | 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 831.00 | 1 080 257.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 513.00 | 31 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 273 037.00 | 3 116 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | -678.00 | 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | -678.00 | 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 786.00 | 5 941 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 836.00 | 58 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 101.00 | 340 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 053.00 | 352 576.00 | ||
EA Autres dettes | 430.00 | 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 088 207.00 | 6 693 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 360 566.00 | 9 811 203.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 981 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 875 118.00 | 4 875 118.00 | 3 572 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 118.00 | 4 875 118.00 | 3 572 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 609.00 | 3 788.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 1 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 880 746.00 | 3 578 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -23 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 661 086.00 | 2 784 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 176.00 | 20 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 776 291.00 | 467 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 111.00 | 233 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 948.00 | 10 483.00 | ||
GE Autres charges | 1 265.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 809 479.00 | 3 515 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 266.00 | 62 792.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 358 608.00 | 1 043 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 369 858.00 | 1 054 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 963.00 | 13 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 963.00 | 13 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 341 894.00 | 1 041 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 413 161.00 | 1 104 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 002.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 543.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 901.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 060.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 809.00 | 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 092.00 | -727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | 23 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 506.00 | 4 632 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 674.00 | 3 552 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 831.00 | 1 080 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 768.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 888 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 983 468.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 833.00 | 72 810.00 | 46 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 553.00 | 12 948.00 | 139 865.00 | 41 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 387.00 | 12 948.00 | 212 675.00 | 87 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 045.00 | 1 468.00 | 32 513.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | -678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678.00 | 1 356.00 | -678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 723.00 | 1 468.00 | 1 356.00 | 31 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 468.00 | 1 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 171 560.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 518.00 | |||
VB T. V. A. | 21 439.00 | |||
VP Divers | 70 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 149 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 239.00 | 5 447 239.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 709 849.00 | 3 709 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 936.00 | 246 969.00 | 670 577.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 101.00 | 158 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 612.00 | 162 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 791.00 | 91 791.00 | ||
VW T.V.A. | 37 974.00 | 37 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 981 547.00 | 981 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 206.00 | 5 390 239.00 | 670 577.00 | 27 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 915.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||