SOFRANA
Dépôt
| Dénomination | SOFRANA |
| Siren | 343290326 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7464 |
| Numéro de Gestion | 1988B00018 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Bassussarry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 11 620.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 245.00 | 33 245.00 | 33 245.00 | |
AP Constructions | 63 691.00 | 44 876.00 | 18 815.00 | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 197.00 | 160 160.00 | 32 037.00 | 38 978.00 |
CU Autres participations | 109 146.00 | 109 146.00 | 108 146.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 131 948.00 | 131 948.00 | 131 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | 6 526.00 | 7 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 548 374.00 | 216 656.00 | 331 718.00 | 341 372.00 |
BT Marchandises | 2 423 323.00 | 2 423 323.00 | 3 801 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 619.00 | 160 619.00 | 370 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 221.00 | 3 864 221.00 | 3 552 270.00 | |
BZ Autres créances | 619 077.00 | 619 077.00 | 179 814.00 | |
CF Disponibilités | 63 760.00 | 63 760.00 | 47 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | 8 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 141 247.00 | 7 141 247.00 | 7 959 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 621.00 | 216 656.00 | 7 472 965.00 | 8 300 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 553 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 568 556.00 | 1 568 556.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 083.00 | 508 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 747.00 | 120 747.00 | ||
DG Autres réserves | 1 844 527.00 | 1 844 527.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 567 027.00 | -1 543 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 292.00 | -23 784.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 800.00 | 20 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 524 979.00 | 2 495 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 301.00 | 3 773 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 829.00 | 230 608.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 670.00 | 1 722 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 009.00 | 69 095.00 | ||
EA Autres dettes | 17 177.00 | 7 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 947 986.00 | 5 805 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 965.00 | 8 300 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 986.00 | 5 605 108.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920 575.00 | 3 764 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 350 699.00 | 17 139 081.00 | 23 489 780.00 | 25 493 542.00 |
FG Production vendue services | 248 113.00 | 31 000.00 | 279 113.00 | 663 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 813.00 | 17 170 081.00 | 23 768 894.00 | 26 156 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 955.00 | 21 195.00 | ||
FQ Autres produits | 3 245.00 | 4 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 798 093.00 | 26 183 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 644 765.00 | 23 732 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 378 225.00 | -1 116 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 511.00 | 111 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 391 475.00 | 3 204 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 977.00 | 25 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 946.00 | 133 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 608.00 | 48 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 865.00 | 14 623.00 | ||
GE Autres charges | 1 913.00 | 2 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 727 284.00 | 26 155 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 810.00 | 27 625.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 569.00 | 13 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 056.00 | 7 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 625.00 | 20 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 769.00 | 58 484.00 | ||
GS Différences négatives de change | 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 769.00 | 58 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 144.00 | -37 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 666.00 | -10 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 453.00 | 64 161.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | 1 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 374.00 | 66 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 374.00 | -13 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 812 718.00 | 26 256 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 784 426.00 | 26 280 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 292.00 | -23 784.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 955.00 | 21 195.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 984.00 | 15 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 654.00 | 1 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 645.00 | 4 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 164.00 | 5 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 889.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | 247 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 145.00 | 548 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 11 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 172.00 | 10 865.00 | 205 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 792.00 | 10 865.00 | 216 656.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 800.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 879.00 | 921.00 | 21 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 879.00 | 921.00 | 21 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 921.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 131 948.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | 3 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 864 221.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | |||
VB T. V. A. | 27 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 789.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 020.00 | 3 943 064.00 | 688 956.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926 301.00 | 2 926 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 670.00 | 1 647 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 342.00 | 46 342.00 | ||
VW T.V.A. | 70 475.00 | 70 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492.00 | 17 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 829.00 | 12 829.00 | 200 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 177.00 | 17 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 986.00 | 4 747 986.00 | 200 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||