LACACHA
Dépôt
| Dénomination | LACACHA |
| Siren | 343296315 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1812 |
| Numéro de Gestion | 1988B50003 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02300 CHAUNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 838 952.00 | 2 838 952.00 | ||
AP Constructions | 2 551 484.00 | 1 431 845.00 | 1 119 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 140.00 | 463 390.00 | 80 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 207.00 | 124 374.00 | 22 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 879.00 | 166 879.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 255 065.00 | 2 026 013.00 | 4 229 052.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 692.00 | 14 692.00 | ||
BT Marchandises | 2 519 619.00 | 124 741.00 | 2 394 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 929.00 | 18 896.00 | 245 033.00 | |
BZ Autres créances | 716 971.00 | 716 971.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 407 911.00 | 407 911.00 | ||
CF Disponibilités | 1 633 858.00 | 1 633 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 215.00 | 76 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 633 199.00 | 143 637.00 | 5 489 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 888 265.00 | 2 169 651.00 | 9 718 614.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 25 441.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 230.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 438 995.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 079.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154 555.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 160.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 970 187.00 | |||
EA Autres dettes | 27 311.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 279 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 754.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 085 754.00 | 43 085 754.00 | ||
FG Production vendue services | 885 141.00 | 885 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 970 895.00 | 43 970 895.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 208.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 794.00 | |||
FQ Autres produits | 3 130.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 173 028.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 604 237.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 635.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 398.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 579.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 482 960.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 663.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 384 377.00 | |||
FZ Charges sociales | 667 417.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 115.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 637.00 | |||
GE Autres charges | 15 585.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 035 177.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 137 850.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 544.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 610.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 675.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 675.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 935.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 213 785.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 509.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 509.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 672.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 073.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 435.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 677.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 659 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 365 148.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 979 917.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 230.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 359.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 782.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 879.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 255 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 001.00 | 207 517.00 | 3 906.00 | 2 019 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 403.00 | 207 517.00 | 3 906.00 | 2 026 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 166 879.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 930.00 | |||
VP Divers | 716 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 997.00 | 1 031 676.00 | 192 321.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 079.00 | 70 979.00 | 270 101.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 160.00 | 1 785 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 329.00 | 969 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178 015.00 | 27 311.00 | 5 150 704.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 976.00 | 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 269.00 | 2 853 755.00 | 5 425 515.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 359.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||