HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC |
| Siren | 343306239 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3972 |
| Numéro de Gestion | 1988B00031 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 417.00 | 96 282.00 | 15 134.00 | 14 729.00 |
AP Constructions | 3 535 991.00 | 274 353.00 | 3 261 638.00 | 3 294 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804.00 | 10 033.00 | 3 770.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 942.00 | 63 041.00 | 6 900.00 | 14 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 652.00 | 6 652.00 | ||
CU Autres participations | 10 553 940.00 | 10 553 940.00 | 10 434 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 274 942.00 | 1 274 942.00 | 936 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 566 690.00 | 443 711.00 | 15 122 978.00 | 14 698 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 661.00 | 24 661.00 | 17 733.00 | |
BT Marchandises | 36 189.00 | 36 189.00 | 34 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | 2 439.00 | 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | 82 617.00 | |
BZ Autres créances | 673 729.00 | 673 729.00 | 637 846.00 | |
CF Disponibilités | 1 371 426.00 | 1 371 426.00 | 2 450 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 605.00 | 89 605.00 | 89 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 305 125.00 | 2 305 125.00 | 3 312 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 871 815.00 | 443 711.00 | 17 428 104.00 | 18 011 031.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 587 336.00 | 11 587 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 658 181.00 | 658 181.00 | ||
DG Autres réserves | 72.00 | 72.00 | ||
DH Report à nouveau | 245 821.00 | 552 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 822.00 | -307 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 001 825.00 | 12 491 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 734.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 734.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 860.00 | 2 756 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 282.00 | 1 373 402.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 454.00 | 35 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 487.00 | 605 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 713.00 | 684 534.00 | ||
EA Autres dettes | 93 746.00 | 63 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 382 543.00 | 5 519 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 428 104.00 | 18 011 031.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 049 666.00 | 2 985 094.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 418.00 | 1 418.00 | 3 822.00 | |
FD Production vendue biens | 1 559.00 | 1 559.00 | 80 479.00 | |
FG Production vendue services | 7 046 431.00 | 7 046 431.00 | 6 232 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 409.00 | 7 049 409.00 | 6 316 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 160.00 | 12 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 233.00 | 17 962.00 | ||
FQ Autres produits | 114 071.00 | 11 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 225 874.00 | 6 358 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 245.00 | 539 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 067.00 | 9 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 899.00 | 55 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -6 927.00 | 10 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843 694.00 | 3 155 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 217.00 | 375 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 997 965.00 | 3 040 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 915.00 | 54 583.00 | ||
GE Autres charges | 482 652.00 | 426 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 675 594.00 | 7 666 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -449 720.00 | -1 308 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 666.00 | 68 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 666.00 | 68 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 666.00 | -68 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -486 386.00 | -1 376 908.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 134.00 | 48 274.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 955 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 134.00 | 12 003 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 480.00 | 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 11 018 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 171.00 | 11 019 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 036.00 | 984 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 600.00 | -85 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 008.00 | 18 361 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 830.00 | 18 668 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 822.00 | -307 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 402.00 | 9 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 249.00 | 212 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370 690.00 | 458 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 894 342.00 | 679 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 111 417.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 828 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 450.00 | 15 566 690.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 673.00 | 9 059.00 | 7 450.00 | 96 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 572.00 | 245 855.00 | 347 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 245.00 | 254 915.00 | 7 450.00 | 443 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 734.00 | 43 734.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 734.00 | 43 734.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 734.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 274 942.00 | |||
UX Autres créances clients | 107 073.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 007.00 | |||
VB T. V. A. | 60 148.00 | |||
VP Divers | 90 486.00 | |||
VC Groupe et associés | 252 643.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 605.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 350.00 | 870 408.00 | 1 274 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 628.00 | 4 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 231.00 | 245 807.00 | 1 005 005.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404 843.00 | 1 404 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 487.00 | 368 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 042.00 | 225 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 645.00 | 386 645.00 | ||
VW T.V.A. | 20 355.00 | 20 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 670.00 | 116 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 438.00 | 183 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 746.00 | 93 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 089.00 | 3 049 666.00 | 1 005 005.00 | 1 249 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 328.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||