CAHOUET
Dépôt
| Dénomination | CAHOUET |
| Siren | 343306965 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17208 |
| Numéro de Gestion | 2004B04616 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 839.00 | 108 229.00 | 1 610.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 371 520.00 | 313 938.00 | 57 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 266.00 | 735 746.00 | 219 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 820.00 | 279 448.00 | 43 372.00 | |
CU Autres participations | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BF Prêts | 101 576.00 | 101 576.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 150.00 | 74 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 095 671.00 | 1 699 437.00 | 396 234.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 517.00 | 1 093 799.00 | 1 596 718.00 | |
BN En cours de production de biens | 152 725.00 | 152 725.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 412 638.00 | 156 628.00 | 256 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 101.00 | 33 567.00 | 1 836 534.00 | |
BZ Autres créances | 294 472.00 | 32 711.00 | 261 761.00 | |
CF Disponibilités | 1 133 090.00 | 1 133 090.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 792.00 | 57 792.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 611 335.00 | 1 316 705.00 | 5 294 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 006.00 | 3 016 142.00 | 5 690 864.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 74 150.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 32 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | |||
DG Autres réserves | 375 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 775 229.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 545 511.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 286 952.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 286 952.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 154.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 637.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 342.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 608.00 | |||
EA Autres dettes | 9 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 858 401.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 864.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 667.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 401 367.00 | 2 462 085.00 | 8 863 452.00 | |
FG Production vendue services | 52 994.00 | 41 489.00 | 94 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 361.00 | 2 503 574.00 | 8 957 935.00 | |
FM Production stockée | -16 165.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 952.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 005 077.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 938.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 849.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 632 845.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 939.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 722 997.00 | |||
FZ Charges sociales | 750 374.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 246.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 390.00 | |||
GE Autres charges | 7 376.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 729 256.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 275 821.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 257.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 372.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 843.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 472.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 305.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 555.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 739.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 262.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 076.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 811.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 729.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 082.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 499.00 | 2 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 781.00 | 191 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 001.00 | 10 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 281.00 | 204 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 899.00 | 1 649 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | 236 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 742.00 | 2 095 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 131.00 | 2 098.00 | 108 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 882.00 | 92 148.00 | 67 899.00 | 1 329 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 014.00 | 94 246.00 | 67 899.00 | 1 437 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 800.00 | 42 848.00 | 286 952.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 947 640.00 | 68 120.00 | 101 576.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 147 719.00 | 102 708.00 | 1 250 427.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 31 972.00 | 680.00 | 33 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 711.00 | 32 711.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 851.00 | 177 452.00 | 22 523.00 | 1 578 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 651.00 | 177 452.00 | 65 371.00 | 1 865 733.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | |||
UP Prêts | 101 576.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 74 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 961.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 830 139.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 648.00 | |||
VB T. V. A. | 148 766.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 591.00 | 2 189 654.00 | 214 937.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 154.00 | 17 420.00 | 36 734.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 342.00 | 1 480 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 142.00 | 253 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 977.00 | 215 977.00 | ||
VW T.V.A. | 14 035.00 | 14 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 455.00 | 40 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 790 607.00 | 1 790 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 401.00 | 3 821 667.00 | 36 734.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 81 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 275 584.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 284.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 205.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 628.00 | |||
ST Autres comptes | 1 727 144.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632 845.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 939.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 939.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 111 462.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032 422.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||