OCEAN PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | OCEAN PARTICIPATIONS |
| Siren | 343371902 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7224 |
| Numéro de Gestion | 1988B00022 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 9 375 000.00 | 9 375 000.00 | 9 375 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 508.00 | 81 508.00 | 231.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 77 876 637.00 | 8 380 108.00 | 69 496 529.00 | 62 044 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290 209.00 | 1 250 750.00 | 1 039 459.00 | 1 544 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 248 355.00 | 9 712 366.00 | 70 535 989.00 | 63 588 902.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | 10 918.00 | 130 417.00 | |
CF Disponibilités | 17 829 304.00 | 17 829 304.00 | 22 492 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | 19 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 859 807.00 | 17 859 807.00 | 22 641 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 483 162.00 | 9 712 366.00 | 97 770 796.00 | 95 605 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 506 250.00 | 44 506 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 429 031.00 | 13 429 031.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 450 625.00 | 4 450 625.00 | ||
DG Autres réserves | 32 845 030.00 | 29 089 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 815.00 | 3 755 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 638 751.00 | 95 230 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 195.00 | ||
EA Autres dettes | 1 102 801.00 | 345 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 132 045.00 | 374 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 770 796.00 | 95 605 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 017 018.00 | 935 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 199.00 | 114 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231.00 | 1 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 447.00 | 1 051 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 083 147.00 | -1 049 168.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 253 558.00 | 1 393 624.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959 374.00 | 296 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 212 932.00 | 1 690 484.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 471 000.00 | 3 881 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 471 000.00 | 3 881 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 741 932.00 | -2 191 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 658 784.00 | -3 240 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 463 958.00 | 11 038 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463 958.00 | 11 038 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714 928.00 | 4 041 641.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714 928.00 | 4 041 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 031.00 | 6 996 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 190.00 | 12 730 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 375.00 | 8 975 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 815.00 | 3 755 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 508.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 737 903.00 | 14 115 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 819 411.00 | 14 115 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 686 660.00 | 80 166 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 686 660.00 | 80 248 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 278.00 | 231.00 | 81 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 278.00 | 231.00 | 81 508.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 91 492 310.00 | 24 710 000.00 | 19 893 740.00 | 9 630 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149 231.00 | 2 471 000.00 | 1 989 374.00 | 9 630 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 149 231.00 | 2 471 000.00 | 1 989 374.00 | 9 630 857.00 |
UG ‐ Financières | 2 471 000.00 | 1 959 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 290 209.00 | 2 290 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 712.00 | 2 320 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 800.00 | 1 102 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 044.00 | 1 132 044.00 | ||