DL AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | DL AQUITAINE |
| Siren | 343385696 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2224 |
| Numéro de Gestion | 1988B00013 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Tercis-les-Bains |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 694.00 | 181 464.00 | 10 230.00 | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620 253.00 | 3 704 339.00 | 915 914.00 | 812 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 836.00 | 1 552 905.00 | 254 931.00 | 288 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 893.00 | 8 893.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | 1 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 662 886.00 | 5 438 709.00 | 1 224 177.00 | 1 140 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 485.00 | 1 156 485.00 | 1 026 952.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 184 011.00 | 5 517.00 | 1 178 494.00 | 616 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 347.00 | 113 347.00 | 2 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 197.00 | 113 778.00 | 3 043 419.00 | 2 355 530.00 |
BZ Autres créances | 693 954.00 | 693 954.00 | 452 983.00 | |
CF Disponibilités | 787 426.00 | 787 426.00 | 1 064 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 904.00 | 32 904.00 | 24 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 125 324.00 | 119 295.00 | 7 006 029.00 | 5 544 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 788 210.00 | 5 558 004.00 | 8 230 206.00 | 6 684 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 163 053.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 548 019.00 | 1 381 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 875.00 | 328 487.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 765.00 | 3 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 262 317.00 | 215 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 741 976.00 | 3 612 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 13 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 564.00 | 77 528.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 564.00 | 90 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 137.00 | 846 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 676.00 | 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 369.00 | 1 066 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 816 922.00 | 906 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 783.00 | 87 193.00 | ||
EA Autres dettes | 3 906.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 780.00 | 69 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 413 666.00 | 2 980 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 206.00 | 6 684 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 584.00 | 2 354 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 687 547.00 | 12 687 547.00 | 10 888 582.00 | |
FG Production vendue services | 1 250.00 | 1 250.00 | 4 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 688 797.00 | 12 688 797.00 | 10 892 624.00 | |
FM Production stockée | 567 028.00 | 191 865.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 900.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 972.00 | 232 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 440 707.00 | 11 335 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 780.00 | 3 139 422.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 533.00 | -303 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 146 077.00 | 4 471 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 654.00 | 248 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 884 907.00 | 1 915 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 238 852.00 | 1 231 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 572.00 | 302 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 338.00 | 86 085.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 160.00 | 4 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 808.00 | 11 097 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 900.00 | 237 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 938.00 | 15 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 938.00 | 15 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 477.00 | 5 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 477.00 | 5 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 461.00 | 10 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 361.00 | 248 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 14 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 726.00 | 60 635.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 479.00 | 114 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 237.00 | 189 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 631.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 867.00 | 32 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 154.00 | 42 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 917.00 | 146 896.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 735.00 | 79 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -106 166.00 | -12 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 553 883.00 | 11 540 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 308 008.00 | 11 211 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 875.00 | 328 487.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 942.00 | 109 929.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 880.00 | 12 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168 070.00 | 391 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | 36.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 950.00 | 403 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 780.00 | 6 436 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | 18 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 851.00 | 6 662 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 894.00 | 6 569.00 | 181 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067 023.00 | 313 003.00 | 122 780.00 | 5 257 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 917.00 | 319 572.00 | 122 780.00 | 5 438 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 262 317.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 215 929.00 | 128 867.00 | 82 479.00 | 262 317.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 528.00 | 31 000.00 | 46 964.00 | 74 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
6T Sur comptes clients | 111 023.00 | 28 821.00 | 26 066.00 | 113 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 023.00 | 34 338.00 | 26 066.00 | 119 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 480.00 | 194 205.00 | 155 509.00 | 456 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 338.00 | 73 030.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 867.00 | 82 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 71.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 994 144.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 476.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 296.00 | |||
VB T. V. A. | 412 787.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 117.00 | 3 834 420.00 | 164 696.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 137.00 | 322 055.00 | 745 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 369.00 | 2 375 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 275.00 | 316 275.00 | ||
VW T.V.A. | 448 198.00 | 448 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 458.00 | 30 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 676.00 | 19 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 780.00 | 97 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 666.00 | 3 668 584.00 | 745 082.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 562.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||