SOFINPAR
Dépôt
| Dénomination | SOFINPAR |
| Siren | 343585055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1417 |
| Numéro de Gestion | 1988B00016 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 726.00 | 336 817.00 | 90 909.00 | 167 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 917.00 | 571 058.00 | 173 859.00 | 227 482.00 |
CU Autres participations | 2 968 722.00 | 1 714 324.00 | 1 254 398.00 | 1 104 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 143 165.00 | 2 622 199.00 | 1 520 966.00 | 1 501 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 594.00 | 108 594.00 | 4 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290 228.00 | 603 255.00 | 6 686 973.00 | 3 166 473.00 |
BZ Autres créances | 26 527 221.00 | 9 505 166.00 | 17 022 055.00 | 16 011 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
CF Disponibilités | 366 879.00 | 366 879.00 | 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 758.00 | 41 758.00 | 34 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 337 555.00 | 10 111 295.00 | 24 226 259.00 | 19 217 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 480 720.00 | 12 733 495.00 | 25 747 225.00 | 20 719 231.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 688 580.00 | -5 289 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 839.00 | -1 398 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 308 719.00 | -6 647 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 575.00 | 32 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 575.00 | 32 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 74 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 949 654.00 | 20 048 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 911.00 | 1 529 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920 265.00 | 5 429 015.00 | ||
EA Autres dettes | 266 107.00 | 252 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 023 369.00 | 27 334 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 747 225.00 | 20 719 231.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 74 242.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 864 660.00 | 5 864 660.00 | 5 367 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 660.00 | 5 864 660.00 | 5 367 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 878.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 600.00 | 307 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 038 137.00 | 5 679 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 761 009.00 | 2 288 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 785.00 | 107 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 606 842.00 | 2 057 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 014 145.00 | 807 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 959.00 | 126 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 686.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 643 741.00 | 5 705 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -605 603.00 | -25 539.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 239 432.00 | 259 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299 429.00 | 367 844.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 746.00 | 689 113.00 | ||
GN Différences positives de change | -49.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 079 558.00 | 1 316 554.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 421 924.00 | 2 362 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 796 320.00 | 362 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 218 244.00 | 2 724 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 138 686.00 | -1 408 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 744 290.00 | -1 433 925.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 803.00 | 210 024.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 803.00 | 212 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 697.00 | 596 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 697.00 | 598 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 894.00 | -385 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 344.00 | -420 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 498.00 | 7 209 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 337.00 | 8 607 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 839.00 | -1 398 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 600.00 | 307 850.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 375.00 | 3 352.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 596.00 | 20 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 521.00 | 170 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 491.00 | 193 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 744 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 2 970 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 108.00 | 4 143 165.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 801.00 | 80 016.00 | 336 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 114.00 | 68 944.00 | 571 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 915.00 | 148 961.00 | 907 875.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 575.00 | 32 575.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 714 324.00 | |||
6T Sur comptes clients | 603 255.00 | 603 255.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 626 862.00 | 1 421 924.00 | 540 746.00 | 9 508 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 944 441.00 | 1 421 924.00 | 540 746.00 | 11 825 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 977 016.00 | 1 421 924.00 | 540 746.00 | 11 858 194.00 |
UG ‐ Financières | 1 421 924.00 | 540 746.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 451.00 | 102 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 187 777.00 | 7 187 777.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91 114.00 | 91 114.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230 630.00 | 3 230 630.00 | ||
VB T. V. A. | 253 722.00 | 253 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 230 491.00 | 22 230 491.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 345.00 | 675 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 758.00 | 41 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 861 007.00 | 33 861 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 911.00 | 2 885 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548 950.00 | 548 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283 357.00 | 4 383 357.00 | ||
VW T.V.A. | 1 752 636.00 | 1 752 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 323.00 | 335 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 949 654.00 | 23 949 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 107.00 | 266 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 022 083.00 | 34 022 083.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 365.00 | 184 297.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 605.00 | 721 560.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 949 567.00 | 207 878.00 | ||
ST Autres comptes | 1 083 471.00 | 1 169 806.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 761 009.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 459.00 | 31 838.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 326.00 | 75 236.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 785.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 510 768.00 | 482 389.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 015.00 | 131 519.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||