ATEM AMENAGEMENT TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | ATEM AMENAGEMENT TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT MANUTENTION |
| Siren | 343654257 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14034 |
| Numéro de Gestion | 2017B01332 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59480 ILLIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 7 298.00 | 1 052.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 350.00 | 9 970.00 | 34 380.00 | 16 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 700.00 | 17 268.00 | 35 432.00 | 17 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 253.00 | 17 180.00 | 296 072.00 | 422 945.00 |
BZ Autres créances | 44 660.00 | 44 660.00 | 34 885.00 | |
CF Disponibilités | 137 549.00 | 137 549.00 | 90 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 495 462.00 | 17 180.00 | 478 281.00 | 558 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 162.00 | 34 448.00 | 513 713.00 | 576 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 194.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 686.00 | 1 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741.00 | 3 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 621.00 | 214 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 6 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 6 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 671.00 | 9 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 241 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 501.00 | 101 398.00 | ||
EA Autres dettes | 35 961.00 | 2 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 276 893.00 | 355 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 713.00 | 576 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 268.00 | 30 268.00 | 48 655.00 | |
FD Production vendue biens | 1 168 836.00 | 1 168 836.00 | 988 175.00 | |
FG Production vendue services | 135 236.00 | 135 236.00 | 258 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 339.00 | 1 334 339.00 | 1 295 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 237.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 339.00 | 1 304 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 041.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 834.00 | 137 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 928.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 041 562.00 | 984 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 3 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 319.00 | 76 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 189.00 | 45 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 124.00 | 6 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 523.00 | 10 657.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 805.00 | 1 286 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 534.00 | 17 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 984.00 | 1 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 984.00 | 1 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -984.00 | -1 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 549.00 | 15 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 480.00 | 3 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680.00 | 3 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278.00 | 6 583.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 926.00 | 12 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | -9 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 2 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 019.00 | 1 307 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 278.00 | 1 303 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 741.00 | 3 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | 34 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 693.00 | 34 007.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 52 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 52 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | 7 124.00 | 10 722.00 | 17 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867.00 | 7 124.00 | 10 722.00 | 17 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 657.00 | 6 523.00 | 17 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 657.00 | 6 523.00 | 17 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 057.00 | 6 523.00 | 3 200.00 | 20 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 523.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 292 636.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | |||
VB T. V. A. | 39 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 913.00 | 337 296.00 | 20 616.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 671.00 | 4 243.00 | 1 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
VW T.V.A. | 43 284.00 | 43 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 961.00 | 35 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 980.00 | 73 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 893.00 | 275 465.00 | 1 428.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||