AMNEVILLE LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | AMNEVILLE LOISIRS SAS |
| Siren | 343883880 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2376 |
| Numéro de Gestion | 1988B00178 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 Amnéville-les-thermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 008 465.00 | 14 411 059.00 | 11 597 405.00 | 12 904 663.00 |
AP Constructions | 421 079.00 | 200 986.00 | 220 093.00 | 147 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 747 067.00 | 10 962 458.00 | 2 784 609.00 | 3 029 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 176.00 | 1 747 504.00 | 596 672.00 | 575 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 715.00 | |||
CU Autres participations | 1 134 534.00 | 1 134 534.00 | 1 134 534.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 304 699.00 | 2 304 699.00 | 2 332 376.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 146.00 | 55 622.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 033.00 | 265 033.00 | 265 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 282 203.00 | 27 377 631.00 | 18 904 572.00 | 20 435 087.00 |
BT Marchandises | 77 060.00 | 77 060.00 | 102 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 950.00 | 13 603.00 | 66 347.00 | 75 845.00 |
BZ Autres créances | 1 290 074.00 | 622 750.00 | 667 323.00 | 1 487 799.00 |
CF Disponibilités | 1 775 715.00 | 1 775 715.00 | 1 569 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 487.00 | 48 487.00 | 39 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 271 288.00 | 636 354.00 | 2 634 934.00 | 3 275 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 553 492.00 | 28 013 985.00 | 21 539 507.00 | 23 710 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 571.00 | 120 571.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 282 737.00 | 4 414 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 226.00 | 868 144.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 172 663.00 | 248 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 530 198.00 | 6 531 373.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 827.00 | 75 327.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 624 856.00 | 691 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 688 684.00 | 766 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 226.00 | 1 417 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550 176.00 | 6 426 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 6 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 745.00 | 718 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 116.00 | 1 048 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 188.00 | 6 746 485.00 | ||
EA Autres dettes | 40 574.00 | 36 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 637.00 | 12 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 320 623.00 | 16 412 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 539 507.00 | 23 710 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 885.00 | 4 702 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 20 866 837.00 | 20 866 837.00 | 20 363 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 428 152.00 | 573 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 609.00 | 317 848.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 394 618.00 | 21 254 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 602.00 | 653 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 935.00 | -6 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 735 957.00 | 9 076 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708 657.00 | 668 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 874 959.00 | 3 827 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 430 760.00 | 1 425 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 850 689.00 | 2 676 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 621.00 | 47 493.00 | ||
GE Autres charges | 780 147.00 | 766 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 093 330.00 | 19 135 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 301 288.00 | 2 119 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 402.00 | 12 584.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 655.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 058.00 | 12 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 836.00 | 108 809.00 | ||
GS Différences négatives de change | 181.00 | 1 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 018.00 | 110 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 959.00 | -97 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 242 328.00 | 2 021 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 805.00 | 9 615.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 586 413.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 383.00 | 843 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 988.00 | 1 439 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 367.00 | 151 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 883.00 | 929 554.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 034.00 | 1 168 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 285.00 | 2 250 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 296.00 | -810 771.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 968.00 | 72 628.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 458 837.00 | 270 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 113 665.00 | 22 706 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 039 438.00 | 21 838 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 226.00 | 868 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 026 305.00 | 6 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796 370.00 | 1 763 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 091.00 | 1 848 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 611 765.00 | 3 618 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | 26 008 466.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 691.00 | 16 512 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 876 174.00 | 3 761 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 948 415.00 | 46 282 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121 641.00 | 1 313 969.00 | 24 550.00 | 14 411 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999 414.00 | 1 546 270.00 | 634 735.00 | 12 910 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 121 055.00 | 2 860 238.00 | 659 285.00 | 27 322 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 828.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 624 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 705.00 | 624 857.00 | 702 877.00 | 688 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 678.00 | 250.00 | 3 325.00 | 13 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 751.00 | 622 751.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 051.00 | 250.00 | 3 325.00 | 691 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 756.00 | 625 107.00 | 706 202.00 | 1 380 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 621.00 | 50 819.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 584 485.00 | 655 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 304 699.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 265 033.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 518.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | |||
VB T. V. A. | 18 235.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321 012.00 | |||
VP Divers | 206 406.00 | |||
VC Groupe et associés | 112 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 246.00 | 1 361 080.00 | 2 627 166.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 226.00 | 375 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 705.00 | 757 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 587 949.00 | 587 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 302.00 | 420 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 865.00 | 177 865.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 188.00 | 1 349 297.00 | 4 047 891.00 | |
VI Groupe et associés | 5 550 176.00 | 69 329.00 | 5 480 847.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 574.00 | 40 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 624.00 | 3 791 886.00 | 4 047 891.00 | 5 480 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 441.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||