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AUX 12 APOTRES

Dépôt

DénominationAUX 12 APOTRES
Siren343891834
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt14765
Numéro de Gestion1988B00652
Code Activité5630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67000 Strasbourg
2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 549 767.00 205 665.00 344 102.00 344 102.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 208.00 10 208.00 134.00
AT Autres immobilisations corporelles 248 441.00 245 646.00 2 795.00 3 277.00
BH Autres immobilisations financières 8 311.00 8 311.00 8 311.00
BJ TOTAL (I) 816 728.00 461 519.00 355 209.00 355 824.00
BT Marchandises 556.00 556.00 4 752.00
BZ Autres créances 13 208.00 13 208.00 8 922.00
CF Disponibilités 16 278.00 16 278.00 37 853.00
CH Charges constatées d’avance 242.00 242.00 490.00
CJ TOTAL (II) 30 284.00 30 284.00 52 018.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 847 012.00 461 519.00 385 493.00 407 842.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 322 950.00 322 950.00
DD Réserve légale (1) 6 199.00 6 199.00
DH Report à nouveau -15 302.00 -5 197.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24 483.00 -10 105.00
DL TOTAL (I) 289 364.00 313 847.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 69 939.00 70 416.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 735.00 6 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 251.00 14 714.00
EA Autres dettes 204.00 2 136.00
EC TOTAL (IV) 96 129.00 93 995.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 385 493.00 407 842.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 296 982.00 311 740.00
FG Production vendue services 2 367.00 2 500.00
FJ Chiffres d’affaires nets 299 349.00 314 240.00
FO Subventions d’exploitation 429.00 795.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 700.00
FQ Autres produits -97.00 547.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 301 381.00 315 582.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 73 453.00 82 518.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 196.00 322.00
FW Autres achats et charges externes 107 499.00 101 337.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 935.00 4 851.00
FY Salaires et traitements 101 543.00 100 462.00
FZ Charges sociales 32 242.00 33 827.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 758.00 960.00
GE Autres charges 1 238.00 1 410.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 325 864.00 325 687.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -24 483.00 -10 105.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -24 483.00 -10 105.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 301 381.00 315 582.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 325 864.00 325 687.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -24 483.00 -10 105.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 549 767.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 258 508.00 142.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 311.00
0G ACQUISITIONS Total Général 816 586.00 142.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 549 767.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 258 650.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 311.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 816 728.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 205 665.00 205 665.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 255 097.00 758.00 255 855.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 460 762.00 758.00 461 519.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 311.00 107.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 027.00
VB T. V. A. 1 049.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 131.00
VS Charges constatées d’avance 242.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 21 761.00 13 557.00 8 204.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 735.00 9 735.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 426.00 3 426.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 128.00 8 128.00
VW T.V.A. 3 512.00 3 512.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 186.00 1 186.00
VI Groupe et associés 69 939.00 69 939.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 204.00 204.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 96 129.00 96 129.00