AUX 12 APOTRES
Dépôt
Dénomination | AUX 12 APOTRES |
Siren | 343891834 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 6752 |
Numéro de dépôt | 14765 |
Numéro de Gestion | 1988B00652 |
Code Activité | 5630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 19/11/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 549 767.00 | 205 665.00 | 344 102.00 | 344 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208.00 | 10 208.00 | 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 441.00 | 245 646.00 | 2 795.00 | 3 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | 8 311.00 | 8 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 816 728.00 | 461 519.00 | 355 209.00 | 355 824.00 |
BT Marchandises | 556.00 | 556.00 | 4 752.00 | |
BZ Autres créances | 13 208.00 | 13 208.00 | 8 922.00 | |
CF Disponibilités | 16 278.00 | 16 278.00 | 37 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 284.00 | 30 284.00 | 52 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 012.00 | 461 519.00 | 385 493.00 | 407 842.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 322 950.00 | 322 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 199.00 | 6 199.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 302.00 | -5 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 483.00 | -10 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 364.00 | 313 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 939.00 | 70 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 6 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | 14 714.00 | ||
EA Autres dettes | 204.00 | 2 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 129.00 | 93 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 493.00 | 407 842.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 296 982.00 | 311 740.00 | ||
FG Production vendue services | 2 367.00 | 2 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 349.00 | 314 240.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 429.00 | 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 700.00 | |||
FQ Autres produits | -97.00 | 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 301 381.00 | 315 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 453.00 | 82 518.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 196.00 | 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 499.00 | 101 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 4 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 543.00 | 100 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 242.00 | 33 827.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 758.00 | 960.00 | ||
GE Autres charges | 1 238.00 | 1 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 325 864.00 | 325 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 483.00 | -10 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 483.00 | -10 105.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 381.00 | 315 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 864.00 | 325 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 483.00 | -10 105.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 508.00 | 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 586.00 | 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 728.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 665.00 | 205 665.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 097.00 | 758.00 | 255 855.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 762.00 | 758.00 | 461 519.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | 107.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | |||
VB T. V. A. | 1 049.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 761.00 | 13 557.00 | 8 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | ||
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 939.00 | 69 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 129.00 | 96 129.00 |