GROUPE DELFOSSE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DELFOSSE |
| Siren | 343946950 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 524 |
| Numéro de Gestion | 1988B40023 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Sault-Brénaz |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 198.00 | 63 552.00 | 8 646.00 | 14 195.00 |
AH Fonds commercial | 199 771.00 | 199 771.00 | 199 771.00 | |
AP Constructions | 1 488 185.00 | 1 371 198.00 | 116 987.00 | 142 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 054.00 | 678 748.00 | 66 306.00 | 78 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 330.00 | 261 276.00 | 104 054.00 | 60 190.00 |
AX Avances et acomptes | 11 290.00 | 11 290.00 | ||
BF Prêts | 103 225.00 | 103 225.00 | 96 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | 9 972.00 | 9 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 995 024.00 | 2 374 774.00 | 620 250.00 | 601 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 820.00 | 500 820.00 | 572 850.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | 2 500.00 | 3 200.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | 3 200.00 | 4 200.00 | |
BT Marchandises | 585 107.00 | 107 652.00 | 477 455.00 | 516 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | 14 352.00 | 1 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 539.00 | 12 796.00 | 1 416 744.00 | 1 118 843.00 |
BZ Autres créances | 132 633.00 | 38 259.00 | 94 374.00 | 137 183.00 |
CF Disponibilités | 762 814.00 | 762 814.00 | 606 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 843.00 | 24 843.00 | 17 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 455 807.00 | 158 707.00 | 3 297 101.00 | 2 978 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 831.00 | 2 533 481.00 | 3 917 350.00 | 3 579 907.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 365 800.00 | 365 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 302.00 | 437 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 580.00 | 36 580.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 733.00 | 963 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 876.00 | 98 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 115 291.00 | 1 901 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 682.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 682.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 652.00 | 17 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | 19 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 205.00 | 890 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 825 290.00 | 722 400.00 | ||
EA Autres dettes | 3 420.00 | 7 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 802 059.00 | 1 657 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 350.00 | 3 579 907.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 033 287.00 | 17 707.00 | 2 050 994.00 | 2 087 553.00 |
FD Production vendue biens | 5 250 148.00 | 23 003.00 | 5 273 151.00 | 5 213 452.00 |
FG Production vendue services | 300 067.00 | 300 067.00 | 261 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 502.00 | 40 710.00 | 7 624 212.00 | 7 562 647.00 |
FM Production stockée | -1 700.00 | -15 070.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 958.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 987.00 | 47 954.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 547.00 | 7 599 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139 559.00 | 1 186 617.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 994.00 | 100 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 685 738.00 | 1 707 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 030.00 | 146 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 607 910.00 | 1 546 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 045.00 | 136 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 920 411.00 | 1 802 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 270.00 | 678 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 551.00 | 95 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 540.00 | 28 070.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 682.00 | |||
GE Autres charges | 4 977.00 | 7 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 026.00 | 7 456 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 522.00 | 142 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 412.00 | 648.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 540.00 | 1 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 952.00 | 2 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 963.00 | 12 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168.00 | 1 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 132.00 | 13 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 180.00 | -11 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 342.00 | 131 258.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 259.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 309.00 | 5 628.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 568.00 | 5 628.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 522.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 3 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 149.00 | 4 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 419.00 | 686.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 404.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 480.00 | 33 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 067.00 | 7 607 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 190.00 | 7 508 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 876.00 | 98 631.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 519.00 | 13 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 621.00 | 96 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 164.00 | 7 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 305.00 | 117 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | 2 609 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 567.00 | 2 995 024.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 554.00 | 18 998.00 | 63 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 157.00 | 79 553.00 | 32 487.00 | 2 311 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 711.00 | 98 551.00 | 32 487.00 | 2 374 774.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 682.00 | 20 682.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 93 419.00 | 14 233.00 | 107 652.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 871.00 | 5 307.00 | 4 382.00 | 12 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 259.00 | 38 259.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 290.00 | 57 799.00 | 4 382.00 | 158 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 972.00 | 57 799.00 | 25 064.00 | 158 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 540.00 | 25 064.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 259.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 103 225.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 246.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 399 293.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | |||
VB T. V. A. | 24 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 212.00 | 1 587 015.00 | 113 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 529.00 | 41 707.00 | 36 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 205.00 | 833 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 423 130.00 | 423 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 770.00 | 252 770.00 | ||
VW T.V.A. | 100 479.00 | 100 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 910.00 | 48 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 276.00 | 57 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 843.00 | 1 765 021.00 | 36 822.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 469.00 | |||