FROID CLIMATISATION I.D.F. 73
Dépôt
| Dénomination | FROID CLIMATISATION I.D.F. 73 |
| Siren | 343953485 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8840 |
| Numéro de Gestion | 1988B00082 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Challes-les-Eaux |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 3 040.00 | 1 633.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 970.00 | 15 164.00 | 5 806.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 733.00 | 253 665.00 | 162 068.00 | 114 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 13 674.00 | 12 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 430.00 | 271 869.00 | 183 561.00 | 128 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 400.00 | 139 400.00 | 31 500.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 395.00 | 102 572.00 | 1 330 823.00 | 1 068 089.00 |
BZ Autres créances | 124 709.00 | 124 709.00 | 92 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 849.00 | 295 849.00 | 295 849.00 | |
CF Disponibilités | 603 134.00 | 603 134.00 | 823 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | 14 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 614 111.00 | 102 572.00 | 2 511 539.00 | 2 325 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 541.00 | 374 441.00 | 2 695 100.00 | 2 454 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 742 271.00 | 683 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 225.00 | 198 916.00 | ||
DK Provisions réglementées | 798.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 031 603.00 | 932 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 300.00 | 90 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 300.00 | 90 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 782.00 | 459 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 098.00 | 500 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 559.00 | 453 519.00 | ||
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 945.00 | 15 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 555 197.00 | 1 430 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 100.00 | 2 454 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 415.00 | 1 430 616.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 671.00 | 21 671.00 | 5 007.00 | |
FG Production vendue services | 3 845 528.00 | 3 845 528.00 | 3 879 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 199.00 | 3 867 199.00 | 3 884 438.00 | |
FM Production stockée | 3 420.00 | -3 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 090.00 | 102 506.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 743.00 | 3 983 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 369.00 | 5 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 365 172.00 | 1 296 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 900.00 | -2 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 934.00 | 1 334 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 138.00 | 26 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 452.00 | 709 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 179.00 | 234 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 269.00 | 36 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000.00 | 4 810.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 460.00 | 46 040.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 598 082.00 | 3 690 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 662.00 | 293 263.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 736.00 | 3 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 743.00 | 3 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 897.00 | 9 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 897.00 | 9 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 154.00 | -6 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 507.00 | 287 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 066.00 | 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 530.00 | 21 889.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 596.00 | 22 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 4 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 101.00 | 21 732.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 855.00 | 26 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | -4 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 023.00 | 84 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 082.00 | 4 009 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 857.00 | 3 810 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 225.00 | 198 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 090.00 | 39 172.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 1 833.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 832.00 | 124 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 226.00 | 127 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 436 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 405.00 | 455 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 458.00 | 3 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 322.00 | 44 811.00 | 1 304.00 | 268 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 904.00 | 45 269.00 | 1 304.00 | 271 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 798.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 798.00 | 798.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 52 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 840.00 | 59 460.00 | 42 000.00 | 108 300.00 |
6T Sur comptes clients | 62 572.00 | 40 000.00 | 102 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 572.00 | 40 000.00 | 102 572.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153 412.00 | 100 258.00 | 42 000.00 | 211 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 460.00 | 42 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 798.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 308 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 768.00 | |||
VB T. V. A. | 89 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 982.00 | 1 572 308.00 | 13 674.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 098.00 | 620 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 357.00 | 121 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 916.00 | 94 916.00 | ||
VW T.V.A. | 226 739.00 | 226 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 782.00 | 468 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 197.00 | 1 086 415.00 | 468 782.00 | |