SOCIETE THEMALOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THEMALOU |
| Siren | 343990008 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001159 |
| Numéro de Gestion | 1988B00041 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 4 460.00 | 6 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 690.00 | 435 836.00 | 140 854.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 411.00 | 745 207.00 | 79 204.00 | |
AX Avances et acomptes | 64 155.00 | 64 155.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 47 120.00 | 47 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 045.00 | 42 045.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 564 978.00 | 1 185 502.00 | 379 476.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23.00 | 23.00 | ||
BT Marchandises | 604 452.00 | 604 452.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 555.00 | 10 826.00 | 48 728.00 | |
BZ Autres créances | 239 654.00 | 239 654.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 188.00 | 19 188.00 | ||
CF Disponibilités | 1 700 780.00 | 1 700 780.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 122.00 | 34 122.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 657 775.00 | 10 826.00 | 2 646 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 753.00 | 1 196 329.00 | 3 026 424.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 586 766.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 565.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 181 332.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 679.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 113.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 289.00 | |||
EA Autres dettes | 19 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 845 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 424.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 092.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 462 619.00 | 14 462 619.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
FG Production vendue services | 423 874.00 | 423 874.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 896 295.00 | 14 896 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 303.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 903.00 | |||
FQ Autres produits | 11 827.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 007 328.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 653.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 215 895.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 352.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 945 311.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 180.00 | |||
FY Salaires et traitements | 930 655.00 | |||
FZ Charges sociales | 302 810.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 307.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 581.00 | |||
GE Autres charges | 15 277.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 046 148.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 820.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 890.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 928.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 068.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 866.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 798.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 618.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 641.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 724.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 689.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569 261.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 208 119.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 565.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 903.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 030.00 | 120 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 970.00 | 42 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 558.00 | 162 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 373.00 | 1 465 255.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 42 405.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 805.00 | 89 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 392 178.00 | 1 564 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 536.00 | 242 307.00 | 1 710 801.00 | 1 181 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 996.00 | 242 307.00 | 1 710 801.00 | 1 185 502.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 245.00 | 858.00 | 10 103.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723.00 | 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 245.00 | 1 581.00 | 10 826.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 245.00 | 1 581.00 | 10 826.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 581.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 045.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 742.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | |||
VB T. V. A. | 30 392.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 550.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 376.00 | 333 331.00 | 42 045.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 753.00 | 205 753.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 679.00 | 1 162 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 208.00 | 161 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 210.00 | 129 210.00 | ||
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 651.00 | 46 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 289.00 | 95 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 782.00 | 18 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 092.00 | 1 845 092.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 46.00 | ||