ETABLISSEMENTS OTHON FEY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS OTHON FEY |
| Siren | 344022553 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2976 |
| Numéro de Gestion | 1988B00092 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 218.00 | 286 140.00 | 98 077.00 | 134 689.00 |
AH Fonds commercial | 319 838.00 | 319 838.00 | 319 838.00 | |
AP Constructions | 1 863 018.00 | 1 635 710.00 | 227 309.00 | 227 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228 529.00 | 4 456 107.00 | 772 422.00 | 649 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 758.00 | 369 082.00 | 335 675.00 | 164 596.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 797.00 | 132 797.00 | 132 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 637 358.00 | 6 747 039.00 | 1 890 319.00 | 1 628 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 149.00 | 406 149.00 | 363 671.00 | |
BN En cours de production de biens | 339 251.00 | 339 251.00 | 292 791.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 074.00 | 671 074.00 | 588 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 920.00 | 13 078.00 | 1 702 842.00 | 1 714 925.00 |
BZ Autres créances | 498 709.00 | 498 709.00 | 379 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 625.00 | 97 375.00 | 99 739.00 |
CF Disponibilités | 1 588 217.00 | 1 588 217.00 | 1 863 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 404.00 | 127 404.00 | 114 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 446 723.00 | 15 703.00 | 5 431 020.00 | 5 417 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 084 081.00 | 6 762 742.00 | 7 321 339.00 | 7 045 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 140.00 | 223 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 004.00 | 394 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | 22 314.00 | ||
DG Autres réserves | 2 281 753.00 | 2 273 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 861.00 | 368 518.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 196 472.00 | 201 464.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 746.00 | 250 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 832 291.00 | 3 733 004.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 129.00 | 5 487.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 129.00 | 5 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 646.00 | 733 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 973.00 | 795 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 442.00 | 1 661 654.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 203.00 | 82 377.00 | ||
EA Autres dettes | 41 655.00 | 23 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 484 920.00 | 3 307 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 339.00 | 7 045 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 176.00 | 17 265.00 | 23 441.00 | 14 399.00 |
FD Production vendue biens | 7 042 674.00 | 4 568 413.00 | 11 611 086.00 | 11 756 015.00 |
FG Production vendue services | 98 221.00 | 46 697.00 | 144 918.00 | 122 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147 071.00 | 4 632 374.00 | 11 779 445.00 | 11 892 725.00 |
FM Production stockée | 129 452.00 | 78 471.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 389.00 | 13 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 568.00 | 76 509.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 020 884.00 | 12 060 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 756 249.00 | 2 773 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 477.00 | -279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 146 996.00 | 3 314 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 560.00 | 258 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 656 727.00 | 3 540 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 581 618.00 | 1 542 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 658.00 | 224 486.00 | ||
GE Autres charges | 12 002.00 | 12 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 693 333.00 | 11 666 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 551.00 | 394 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 052.00 | 75 994.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 053.00 | 75 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 364.00 | 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 400.00 | 23 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 763.00 | 24 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 289.00 | 51 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 840.00 | 446 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 383.00 | 9 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 144.00 | 4 247.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 572.00 | 55 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 099.00 | 69 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125.00 | 12 236.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 218.00 | 114 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 119.00 | -45 560.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 249.00 | 40 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 389.00 | -7 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243 036.00 | 12 206 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 845 175.00 | 11 837 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 861.00 | 368 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 809.00 | 22 247.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245 228.00 | 555 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 946.00 | 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 059 982.00 | 578 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | 132 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826.00 | 8 637 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 282.00 | 58 859.00 | 286 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204 100.00 | 256 799.00 | 6 460 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431 382.00 | 315 658.00 | 6 747 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 316 746.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 250 329.00 | 144 990.00 | 78 572.00 | 316 746.00 |
6T Sur comptes clients | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 261.00 | 2 364.00 | 2 625.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 339.00 | 2 364.00 | 15 703.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 263 667.00 | 147 354.00 | 78 572.00 | 332 449.00 |
UG ‐ Financières | 2 364.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 990.00 | 78 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 797.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 480.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 701 440.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 338 590.00 | |||
VB T. V. A. | 60 371.00 | |||
VP Divers | 43 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 830.00 | 2 327 552.00 | 147 278.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 359.00 | 344 834.00 | 663 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 973.00 | 799 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 872 513.00 | 872 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 730.00 | 504 730.00 | ||
VW T.V.A. | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 904.00 | 153 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 203.00 | 48 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 655.00 | 41 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 920.00 | 2 821 395.00 | 663 525.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 031.00 | |||