ETS GUY DELALLEAU
Dépôt
| Dénomination | ETS GUY DELALLEAU |
| Siren | 344028212 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5330 |
| Numéro de Gestion | 1988B60027 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62120 AIRE SUR LA LYS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
AH Fonds commercial | 481 663.00 | 481 663.00 | 481 663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 366.00 | 376 220.00 | 166 145.00 | 70 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 548.00 | 616 676.00 | 545 872.00 | 617 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 503.00 | 14 503.00 | 14 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 202 256.00 | 994 074.00 | 1 208 183.00 | 1 184 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 146.00 | 48 146.00 | 56 741.00 | |
BT Marchandises | 59 842.00 | 59 842.00 | 60 081.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | 3 148.00 | 2 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | 6 236.00 | |
BZ Autres créances | 101 247.00 | 101 247.00 | 133 175.00 | |
CF Disponibilités | 633 453.00 | 633 453.00 | 539 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | 20 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 880 032.00 | 880 032.00 | 818 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 288.00 | 994 074.00 | 2 088 214.00 | 2 002 610.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 595 386.00 | 565 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 079.00 | 170 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 944 465.00 | 823 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 787.00 | 270 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 635.00 | 127 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 934.00 | 216 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 039.00 | 546 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 143 749.00 | 1 179 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 214.00 | 2 002 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 507.00 | 1 000 490.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 886.00 | 171 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 166.00 | 171 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202 256.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 545.00 | 147 351.00 | 992 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 722.00 | 147 351.00 | 994 074.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 503.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 078.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 430.00 | |||
VB T. V. A. | 15 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 945.00 | 135 442.00 | 14 503.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 973.00 | 106 731.00 | 119 242.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 934.00 | 237 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 266.00 | 307 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 152.00 | 189 152.00 | ||
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 798.00 | 49 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 635.00 | 128 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 395.00 | 1 023 153.00 | 119 242.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 783.00 | |||