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SOCIETE GARDIEN PATRICK

Dépôt

DénominationSOCIETE GARDIEN PATRICK
Siren344076021
Cloture30/06/2017
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt8976
Numéro de Gestion1988B00058
Code Activité4941C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62123 Beaumetz-les-Loges
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 103.00 15 321.00 12 782.00 10 366.00
AH Fonds commercial 16 769.00 16 769.00 16 769.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 131 503.00 122 560.00 8 944.00 10 326.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 492 201.00 2 796 442.00 695 760.00 646 209.00
AV Immobilisations en cours 53 365.00 53 365.00 66 140.00
CU Autres participations 48 040.00 48 040.00 48 040.00
BD Autres titres immobilisés 488.00 488.00 488.00
BH Autres immobilisations financières 222 615.00 222 615.00 229 451.00
BJ TOTAL (I) 3 993 086.00 2 934 323.00 1 058 763.00 1 027 788.00
BL Matières premières, approvisionnements 223 833.00 223 833.00 136 228.00
BX Clients et comptes rattachés 1 448 915.00 38 982.00 1 409 933.00 1 348 478.00
BZ Autres créances 723 516.00 723 516.00 585 757.00
CF Disponibilités 324 200.00 324 200.00 397 177.00
CH Charges constatées d’avance 160 728.00 160 728.00 69 144.00
CJ TOTAL (II) 2 881 191.00 38 982.00 2 842 209.00 2 536 784.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 874 277.00 2 973 305.00 3 900 972.00 3 564 572.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 372.00 1 372.00
DC Ecarts de réévaluation 44 038.00 44 038.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 542 486.00 235 409.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 254 762.00 307 077.00
DL TOTAL (I) 952 658.00 697 896.00
DP Provisions pour risques 30 000.00
DR TOTAL (IV) 30 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70 556.00 16 062.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 533 374.00 487 924.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 091 465.00 1 011 674.00
EA Autres dettes 1 222 919.00 1 351 016.00
EC TOTAL (IV) 2 918 314.00 2 866 676.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 900 972.00 3 564 572.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 657.00 3 657.00 6 284.00
FG Production vendue services 11 563 429.00 11 563 429.00 10 922 072.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 567 086.00 11 567 086.00 10 928 356.00
FN Production immobilisée 7 140.00 18 445.00
FO Subventions d’exploitation 42 481.00 14 088.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 458 261.00 343 943.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 074 969.00 11 304 838.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 657.00 1 385.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 360 248.00 1 298 481.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 484.00 8 211.00
FW Autres achats et charges externes 5 992 198.00 5 500 300.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 226 738.00 195 730.00
FY Salaires et traitements 2 853 637.00 2 768 407.00
FZ Charges sociales 868 583.00 787 190.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 438 270.00 430 827.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 409.00 3 897.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 000.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 778 256.00 10 994 429.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 296 713.00 310 408.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 332.00 259.00
GP Total des produits financiers (V) 332.00 259.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 027.00 24 404.00
GU Total des charges financières (VI) 20 027.00 24 404.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 695.00 -24 145.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 277 018.00 286 264.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 106.00 2 172.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 417.00 50 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 60 523.00 52 672.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 490.00 24 792.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 039.00 8 668.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 529.00 33 459.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 44 994.00 19 213.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 19 319.00
HK Impôts sur les bénéfices 47 930.00 -1 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 135 823.00 11 357 769.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 881 061.00 11 050 692.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 254 762.00 307 077.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37 873.00 7 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 327 431.00 587 161.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 277 979.00 18 230.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 643 283.00 612 390.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44 873.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 112 176.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 112 176.00 125 345.00 3 677 070.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 065.00 271 143.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 112 176.00 150 411.00 3 993 086.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 737.00 4 584.00 15 321.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 604 757.00 434 551.00 120 307.00 2 919 001.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 615 494.00 439 135.00 120 307.00 2 934 323.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 30 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 000.00 30 000.00
6T Sur comptes clients 26 574.00 12 409.00 38 982.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 574.00 12 409.00 38 982.00
7C TOTAL GENERAL 26 574.00 42 409.00 68 982.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 222 615.00
VA Clients douteux ou litigieux 41 863.00
UX Autres créances clients 1 407 052.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 910.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 295.00
VM Impôts sur les bénéfices 199 798.00
VB T. V. A. 53 728.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 195 108.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 254 676.00
VS Charges constatées d’avance 160 728.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 555 774.00 2 291 296.00 264 478.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 70 556.00 70 556.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 533 374.00 533 374.00
8C Personnel et comptes rattachés 412 628.00 412 628.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 321 061.00 321 061.00
VW T.V.A. 351 887.00 351 887.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 888.00 5 888.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 222 919.00 155 692.00 770 028.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 918 314.00 1 851 087.00 770 028.00 297 199.00