CATERPILLAR COMMERCIAL
Dépôt
| Dénomination | CATERPILLAR COMMERCIAL |
| Siren | 344109285 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18434 |
| Numéro de Gestion | 1988B04207 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 366.00 | 35 193.00 | 16 173.00 | 19 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 451.00 | 32 451.00 | 31 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 818.00 | 35 193.00 | 48 624.00 | 50 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 722.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 922.00 | 1 040 922.00 | 1 111 927.00 | |
BZ Autres créances | 3 461 870.00 | 3 461 870.00 | 2 430 403.00 | |
CF Disponibilités | 564.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 502 793.00 | 4 502 793.00 | 3 549 798.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201.00 | 201.00 | 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 813.00 | 35 193.00 | 4 551 620.00 | 3 601 194.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 082 057.00 | 1 757 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 620.00 | 324 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 443 477.00 | 2 090 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 201 509.00 | 201 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 274 603.00 | 242 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 476 113.00 | 443 987.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 461.00 | 386 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 899.00 | 679 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 631 286.00 | 1 066 348.00 | ||
ED (V) | 743.00 | 1.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 620.00 | 3 601 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 286.00 | 1 066 348.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 493.00 | 6 093 620.00 | 6 096 113.00 | 5 905 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493.00 | 6 093 620.00 | 6 096 113.00 | 5 905 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 627.00 | 15 818.00 | ||
FQ Autres produits | 625.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 366.00 | 5 921 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 582 846.00 | 3 507 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 741.00 | 60 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 221 606.00 | 982 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 409.00 | 543 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 026.00 | 3 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 703.00 | 292 650.00 | ||
GE Autres charges | 450.00 | 3 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 564 784.00 | 5 392 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 543 581.00 | 528 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 798.00 | 4 114.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 882.00 | 3 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 299.00 | 7 544.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201.00 | 618.00 | ||
GS Différences négatives de change | 999.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 201.00 | 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 098.00 | 6 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 680.00 | 535 435.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 060.00 | 210 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 665.00 | 5 928 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 045.00 | 5 604 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 620.00 | 324 862.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 466.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 366.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 578.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 945.00 | 8 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 366.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 127.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | 32 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 127.00 | 83 818.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 3 026.00 | 35 193.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 167.00 | 3 026.00 | 35 193.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 201.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 475 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 987.00 | 34 905.00 | 2 779.00 | 476 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 987.00 | 34 905.00 | 2 779.00 | 476 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 703.00 | 2 160.00 | ||
UG ‐ Financières | 201.00 | 618.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 451.00 | 2 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 040 922.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | |||
VB T. V. A. | 52 186.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 388 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 245.00 | 4 504 864.00 | 30 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 461.00 | 291 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 148.00 | 954 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 389.00 | 363 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 360.00 | 1 613 360.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 228 860.00 | 169 314.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 528.00 | 116 981.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 645 488.00 | 2 626 909.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 679.00 | 33 915.00 | ||
ST Autres comptes | 485 290.00 | 560 105.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 582 846.00 | 3 507 227.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 325.00 | 31 109.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 416.00 | 29 194.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 741.00 | 60 304.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 260.00 | 331.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 892.00 | 218 066.00 | ||