KEOLIS Monts Jura
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS Monts Jura |
| Siren | 344148515 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2117 |
| Numéro de Gestion | 1988B00116 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 683.00 | 125 683.00 | 1 955.00 | |
AH Fonds commercial | 1 099 454.00 | 215 927.00 | 883 527.00 | 991 490.00 |
AN Terrains | 51 478.00 | 3 096.00 | 48 383.00 | |
AP Constructions | 298 185.00 | 217 992.00 | 80 193.00 | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 218.00 | 467 307.00 | 235 911.00 | 228 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 299 993.00 | 6 595 975.00 | 704 018.00 | 797 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 947.00 | 27 947.00 | 12 023.00 | |
CU Autres participations | 918 973.00 | 918 973.00 | 918 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | 18 723.00 | 18 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 555 360.00 | 7 637 687.00 | 2 917 673.00 | 3 013 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 049.00 | 287 049.00 | 226 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 083.00 | 4 134 083.00 | 3 199 585.00 | |
BZ Autres créances | 2 609 937.00 | 2 609 937.00 | 2 255 623.00 | |
CF Disponibilités | 9 935.00 | 9 935.00 | 26 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | 18 749.00 | 11 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 059 753.00 | 7 059 753.00 | 5 718 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 615 113.00 | 7 637 687.00 | 9 977 426.00 | 8 732 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 329 312.00 | 2 329 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 254.00 | 8 254.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 192 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | |||
DG Autres réserves | 710 585.00 | 710 585.00 | ||
DH Report à nouveau | -962 870.00 | -1 099 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 050.00 | 136 668.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 183.00 | 26 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 391 514.00 | 2 304 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 88 304.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 519 970.00 | 553 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 545 970.00 | 641 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 35 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 746.00 | 2 355 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 335.00 | 2 828 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 338.00 | 22 850.00 | ||
EA Autres dettes | 2 043 272.00 | 543 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 039 943.00 | 5 786 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 426.00 | 8 732 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 306 955.00 | 258 761.00 | ||
FG Production vendue services | 17 467 451.00 | 23 523 950.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 774 406.00 | 23 782 711.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 310 159.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 349.00 | 576 185.00 | ||
FQ Autres produits | 264 210.00 | 40 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 072 124.00 | 24 399 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 569.00 | 237 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 365 588.00 | 2 863 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 653.00 | -17 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 804 514.00 | 9 444 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 638 401.00 | 677 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 910 854.00 | 7 689 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 876 511.00 | 2 932 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597 914.00 | 695 823.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 568.00 | 100 581.00 | ||
GE Autres charges | 80 896.00 | 66 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 500 161.00 | 24 690 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -428 037.00 | -291 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 881.00 | 5 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 881.00 | 5 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 739.00 | -5 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -431 776.00 | -297 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 023.00 | 4 919.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | 4 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 4 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -519 247.00 | -429 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 078 288.00 | 24 404 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 991 238.00 | 24 267 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 050.00 | 136 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 712 578.00 | 515 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 887 118.00 | 515 885.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 486.00 | 8 380 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 937 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456 486.00 | 10 555 362.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 691.00 | 109 919.00 | 341 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 238 802.00 | 487 996.00 | 1 442 428.00 | 7 284 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 482 201.00 | 597 915.00 | 1 442 428.00 | 7 637 687.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 519 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 740.00 | 43 568.00 | 139 338.00 | 545 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 740.00 | 43 568.00 | 139 338.00 | 545 970.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134 082.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | |||
VP Divers | 561 121.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 895 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 781 491.00 | 6 762 768.00 | 18 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 746.00 | 2 471 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 652.00 | 1 410 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 164.00 | 956 164.00 | ||
VW T.V.A. | 84 901.00 | 84 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 618.00 | 25 618.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 261 837.00 | 1 261 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 435.00 | 781 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 943.00 | 7 039 943.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | |||
