SITRAL INDUSTRIE SA
Dépôt
| Dénomination | SITRAL INDUSTRIE SA |
| Siren | 344171889 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3698 |
| Numéro de Gestion | 1988B00187 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57380 Faulquemont |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 313.00 | 568 518.00 | 18 795.00 | |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | 80 214.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 473.00 | 151 092.00 | 19 381.00 | |
AP Constructions | 379 597.00 | 291 707.00 | 87 891.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 903.00 | 1 708 003.00 | 165 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 039.00 | 427 459.00 | 25 580.00 | |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | 348.00 | ||
BF Prêts | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 490.00 | 46 490.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 599 371.00 | 3 146 779.00 | 452 591.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 294.00 | 1 200 294.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 291.00 | 2 865 291.00 | ||
BZ Autres créances | 830 017.00 | 830 017.00 | ||
CF Disponibilités | 310 458.00 | 310 458.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 004.00 | 31 004.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 237 064.00 | 5 237 064.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 435.00 | 3 146 779.00 | 5 689 655.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 952 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 456.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 420 376.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 388.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 012.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 142.00 | |||
EA Autres dettes | 75.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 269 279.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 655.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 572.00 | 14 572.00 | ||
FG Production vendue services | 12 188 975.00 | 12 188 975.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 203 547.00 | 12 203 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 136.00 | |||
FQ Autres produits | 76 299.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 308 982.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 937 304.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 898.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 514 182.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 722.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 278 127.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 808 685.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 271.00 | |||
GE Autres charges | 11 033.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 980 222.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 761.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 155.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 150.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 611.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 036.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 641.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 155.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 023.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020 567.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 456.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 726.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 626.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 775.00 | 17 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 470.00 | 32 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 249.00 | 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 495.00 | 50 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 838 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | 2 706 539.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | 54 831.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 373.00 | 3 599 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 391.00 | 39 219.00 | 719 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 751.00 | 130 051.00 | 8 633.00 | 2 427 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 142.00 | 169 271.00 | 8 633.00 | 3 146 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 510.00 | 510.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 510.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 510.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 510.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 865 291.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 658.00 | |||
VB T. V. A. | 116 306.00 | |||
VP Divers | 365 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 004.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 728.00 | 3 733 238.00 | 46 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 388.00 | 113 802.00 | 216 586.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 012.00 | 899 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 580 065.00 | 580 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 810.00 | 452 810.00 | ||
VW T.V.A. | 737 879.00 | 737 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 389.00 | 125 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 142 295.00 | 142 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 279.00 | 3 052 693.00 | 216 586.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 107.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 927.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 678 809.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 317.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 072.00 | |||
ST Autres comptes | 504 984.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 182.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 118 615.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 107.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 722.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 531 093.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 211.00 | |||