CERAP
Dépôt
| Dénomination | CERAP |
| Siren | 344237011 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1648 |
| Numéro de Gestion | 1988B00046 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50130 CHERBOURG OCTEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 332.00 | 105 640.00 | 9 692.00 | 15 859.00 |
AN Terrains | 37 485.00 | 12 004.00 | 25 481.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 1 259 780.00 | 594 462.00 | 665 317.00 | 721 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 309.00 | 2 895 312.00 | 638 997.00 | 513 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 272.00 | 800 996.00 | 126 276.00 | 161 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 399 429.00 | 3 399 429.00 | 1 201 183.00 | |
CU Autres participations | 1 207 304.00 | 328 000.00 | 879 304.00 | 860 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 904.00 | 43 904.00 | 44 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 541 179.00 | 4 752 780.00 | 5 788 400.00 | 3 543 141.00 |
BT Marchandises | 33 401.00 | 33 401.00 | 42 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587 538.00 | 182 559.00 | 11 404 980.00 | 11 696 809.00 |
BZ Autres créances | 3 297 834.00 | 3 297 834.00 | 2 232 522.00 | |
CF Disponibilités | 920 576.00 | 920 576.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 437.00 | 112 437.00 | 57 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 951 786.00 | 182 559.00 | 15 769 227.00 | 14 030 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 492 965.00 | 4 935 338.00 | 21 557 627.00 | 17 573 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 5 231 839.00 | 4 651 203.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 072.00 | 1 155 633.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | 1 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 712 844.00 | 5 981 946.00 | ||
DN Avances conditionnées | 422 875.00 | |||
DO TOTAL (II) | 422 875.00 | |||
DP Provisions pour risques | 445 183.00 | 353 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 459.00 | 117 938.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 508 642.00 | 471 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 846.00 | 196 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 910.00 | 2 625 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 298.00 | 1 749 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399 336.00 | 6 278 283.00 | ||
EA Autres dettes | 16 000.00 | 17 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 876.00 | 252 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 913 266.00 | 11 120 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 557 627.00 | 17 573 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 535 977.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 834 149.00 | 3 993 651.00 | 29 827 800.00 | 28 925 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 834 149.00 | 3 993 651.00 | 29 827 800.00 | 28 925 479.00 |
FN Production immobilisée | 19 182.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 351.00 | 25 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 381.00 | 166 763.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 015 728.00 | 29 117 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 925.00 | 604 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 467.00 | 21 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 016 664.00 | 4 743 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 873 991.00 | 858 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 560 005.00 | 15 437 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 026 871.00 | 5 690 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 534.00 | 379 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 071.00 | 30 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 437.00 | 88 168.00 | ||
GE Autres charges | 145 619.00 | 95 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 109 583.00 | 27 947 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 906 145.00 | 1 169 870.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 151.00 | 1 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 299.00 | 453.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 697.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 400.00 | 2 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 258.00 | 16 398.00 | ||
GS Différences négatives de change | 554.00 | 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 812.00 | 16 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 412.00 | -14 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 902 733.00 | 1 155 230.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 640.00 | 22 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 790.00 | 22 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 183.00 | 39 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 333.00 | 39 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | -17 042.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 205.00 | 288 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -791 087.00 | -306 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 151 918.00 | 29 142 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 845 846.00 | 27 986 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 072.00 | 1 155 633.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 217.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 657.00 | 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 839.00 | 6 328 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 351.00 | 1 145 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897 211.00 | 7 473 828.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 657.00 | 9 158 274.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 127 203.00 | 1 251 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 829 859.00 | 10 541 179.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 798.00 | 6 842.00 | 105 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 907.00 | 419 691.00 | 27 824.00 | 4 302 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 070.00 | 426 534.00 | 27 824.00 | 4 424 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 845.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 54 624.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 788.00 | 33 953.00 | 8 835.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 445 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 308.00 | 91 813.00 | 54 479.00 | 508 642.00 |
060 Stock marchandises | 3 280 000.00 | 328 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 79 952.00 | 131 071.00 | 28 465.00 | 182 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 952.00 | 131 071.00 | 28 465.00 | 510 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 105.00 | 222 884.00 | 82 944.00 | 1 025 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 904.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 373 411.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301 371.00 | |||
VB T. V. A. | 278 009.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 621 910.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 041 713.00 | 14 539 581.00 | 502 133.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 846.00 | 240 557.00 | 1 377 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 298.00 | 3 011 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546 190.00 | 2 546 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 779.00 | 2 289 779.00 | ||
VW T.V.A. | 2 319 822.00 | 2 319 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 546.00 | 243 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 604 910.00 | 1 604 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 876.00 | 263 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 913 266.00 | 12 535 977.00 | 1 377 289.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 416.00 | |||