SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES DE TREVERAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES DE TREVERAY |
| Siren | 344354584 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001246 |
| Numéro de Gestion | 1988B00038 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55130 TREVERAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 435.00 | 24 827.00 | 33 608.00 | 32 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | ||
AN Terrains | 246 842.00 | 159 325.00 | 87 518.00 | 89 098.00 |
AP Constructions | 3 184 438.00 | 2 452 518.00 | 731 921.00 | 866 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 414.00 | 5 095 514.00 | 863 899.00 | 1 043 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 037.00 | 94 936.00 | 4 101.00 | 9 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 542.00 | 542.00 | ||
BF Prêts | 8 206.00 | 8 206.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 557 146.00 | 7 827 119.00 | 1 730 027.00 | 2 040 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 663.00 | 12 750.00 | 350 913.00 | 345 984.00 |
BN En cours de production de biens | 431 899.00 | 431 899.00 | 197 317.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 324.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 427.00 | 105 880.00 | 2 145 547.00 | 2 341 069.00 |
BZ Autres créances | 80 289.00 | 80 289.00 | 54 488.00 | |
CF Disponibilités | 48 769.00 | 48 769.00 | 521 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | 25 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 193 848.00 | 118 630.00 | 3 075 218.00 | 3 697 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 994.00 | 7 945 749.00 | 4 805 245.00 | 5 738 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 022.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 902.00 | 213 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 112 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 445 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 450.00 | 332 300.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 326.00 | 2 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 287 814.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 297 678.00 | 3 054 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 345 650.00 | 420 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 384 740.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 730 390.00 | 420 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 214.00 | 305 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 403.00 | 1 053 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 923.00 | 683 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964.00 | 17 981.00 | ||
EA Autres dettes | 18 811.00 | 202 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 777 177.00 | 2 263 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 245.00 | 5 738 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 177.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 321.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 502 375.00 | 1 948 267.00 | 7 450 641.00 | 8 655 035.00 |
FG Production vendue services | 180 086.00 | 71 695.00 | 251 781.00 | 255 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 460.00 | 2 019 962.00 | 7 702 422.00 | 8 910 847.00 |
FM Production stockée | 23 258.00 | -17 789.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 615.00 | 2 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 196.00 | 225 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 894 491.00 | 9 121 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 043 905.00 | 2 196 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 929.00 | -17 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 707 800.00 | 3 104 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 116.00 | 203 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 787 341.00 | 1 934 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 778.00 | 864 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 927.00 | 471 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 134.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 704.00 | |||
GE Autres charges | 7 391.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 882 033.00 | 8 827 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 458.00 | 294 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 418.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 508.00 | 12 506.00 | ||
GS Différences négatives de change | 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 701.00 | 12 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 701.00 | -12 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 757.00 | 282 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 185.00 | 101 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | 2 652.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 814.00 | 63 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 325.00 | 167 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 463.00 | 59 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 411.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 112.00 | 19 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 985.00 | 79 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 340.00 | 88 107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 785.00 | 54 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | -16 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 816.00 | 9 289 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 367.00 | 8 956 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 450.00 | 332 300.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 850.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 391.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 354.00 | 10 818.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 748 616.00 | 118 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 829 970.00 | 137 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 504.00 | 58 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 392.00 | 9 490 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 896.00 | 9 557 146.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 925.00 | 6 773.00 | 30 871.00 | 24 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740 139.00 | 433 521.00 | 371 368.00 | 7 802 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789 064.00 | 440 294.00 | 402 239.00 | 7 827 119.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 287 814.00 | 287 814.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 629.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 625 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 050.00 | 384 815.00 | 74 475.00 | 730 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 105 880.00 | 105 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 630.00 | 118 630.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 826 494.00 | 384 815.00 | 362 289.00 | 849 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 704.00 | 74 475.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 280 112.00 | 287 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 206.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 127 405.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 783.00 | |||
VB T. V. A. | 23 180.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 723.00 | 2 225 495.00 | 132 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 321.00 | 202 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 893.00 | 150 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 403.00 | 700 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 413 004.00 | 413 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 812.00 | 238 812.00 | ||
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 906.00 | 40 906.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 177.00 | 1 777 177.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 399.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||