ACTAL
Dépôt
| Dénomination | ACTAL |
| Siren | 344379466 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9942 |
| Numéro de Gestion | 2017B00867 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BL Matières premières, approvisionnements | 132 825.00 | 132 825.00 | 117 390.00 | |
BT Marchandises | 12 943.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 229 224.00 | 1 344.00 | 227 880.00 | 93 820.00 |
BZ Autres créances | 1 553 989.00 | 1 553 989.00 | 1 874 102.00 | |
CF Disponibilités | 164 242.00 | 164 242.00 | 132 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | 4 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 232.00 | 1 344.00 | 2 089 888.00 | 2 235 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 232.00 | 1 344.00 | 2 089 888.00 | 2 235 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 415.00 | -70 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | -171 170.00 | -54 835.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 434.00 | 205 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 434.00 | 205 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 139.00 | 15 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 689.00 | 1 053 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 988.00 | 1 015 227.00 | ||
EA Autres dettes | 2 807.00 | 87.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 033 624.00 | 2 084 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 888.00 | 2 235 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 624.00 | 2 084 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 139.00 | 15 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 344.00 | 105 344.00 | 798 616.00 | |
FG Production vendue services | 11 151 768.00 | 11 151 768.00 | 9 954 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 257 112.00 | 11 257 112.00 | 10 753 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 493.00 | 2 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 671.00 | 8 081.00 | ||
FQ Autres produits | 10 595.00 | 184 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 290 873.00 | 10 947 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 627.00 | 363 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 943.00 | 82 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 673 914.00 | 2 441 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 435.00 | -49 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 312 087.00 | 3 008 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 351.00 | 208 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 859 980.00 | 2 806 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 086 468.00 | 971 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 344.00 | 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 385.00 | 141 868.00 | ||
GE Autres charges | 1 232 501.00 | 1 045 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 481 168.00 | 11 020 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 295.00 | -72 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 408.00 | 2 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 408.00 | 2 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 367.00 | -2 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 662.00 | -74 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247.00 | 5 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 5 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | 4 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 161.00 | 10 953 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 576.00 | 11 023 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 415.00 | -70 080.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 227 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 500.00 | 31 793.00 | 9 859.00 | 227 434.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 1 344.00 | 813.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 1 344.00 | 813.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 313.00 | 33 137.00 | 10 672.00 | 228 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 729.00 | 10 672.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 408.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 229 017.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | |||
VB T. V. A. | 293 460.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 755.00 | |||
VP Divers | 5 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 122 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 165.00 | 1 794 165.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 140.00 | 19 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 689.00 | 930 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 865.00 | 700 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 825.00 | 220 825.00 | ||
VW T.V.A. | 38 547.00 | 38 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 752.00 | 120 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 625.00 | 2 033 625.00 | ||