FUTURA FINANCES
Dépôt
| Dénomination | FUTURA FINANCES |
| Siren | 344401575 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16843 |
| Numéro de Gestion | 2004B00163 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13260 CASSIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 573 551.00 | 7 573 551.00 | 7 573 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354 205.00 | 3 683 383.00 | 670 822.00 | 735 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172.00 | 172.00 | 31 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183 882.00 | 183 882.00 | 191 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 112 587.00 | 3 684 160.00 | 8 428 428.00 | 8 532 026.00 |
BT Marchandises | 38 439 122.00 | 60 431.00 | 38 378 691.00 | 36 570 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 217 348.00 | 9 217 348.00 | 8 467 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 884 460.00 | 51 830.00 | 21 832 630.00 | 18 229 838.00 |
BZ Autres créances | 4 471 290.00 | 4 471 290.00 | 4 292 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 629.00 | 3 629.00 | 35 900.00 | |
CF Disponibilités | 367 221.00 | 367 221.00 | 1 639 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 831 416.00 | 2 831 416.00 | 4 865 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 214 487.00 | 112 261.00 | 77 102 226.00 | 74 101 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 006.00 | 50 006.00 | 131 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 377 080.00 | 3 796 421.00 | 85 580 659.00 | 82 764 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 882.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 51 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 295 000.00 | 12 295 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 098.00 | 83 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 024 282.00 | 954 193.00 | ||
DG Autres réserves | 20 990 055.00 | 19 658 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 443.00 | 1 401 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 740 878.00 | 34 392 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 483 068.00 | 386 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 483 068.00 | 386 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307 439.00 | 1 265 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235 134.00 | 8 722 746.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218 173.00 | 63 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544 822.00 | 36 444 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 495.00 | 1 387 697.00 | ||
EA Autres dettes | 684 334.00 | 89 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 292 619.00 | 47 973 665.00 | ||
ED (V) | 64 094.00 | 11 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 580 659.00 | 82 764 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 274 446.00 | 47 910 050.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 307 439.00 | 1 265 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 187 807 225.00 | 201 961 547.00 | ||
FG Production vendue services | 5 604 667.00 | 10 837 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 411 892.00 | 212 798 811.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 342.00 | 747 548.00 | ||
FQ Autres produits | 1 090 359.00 | 99 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 163 993.00 | 213 645 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 240 044.00 | 142 481 349.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 296 108.00 | 1 526 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 209.00 | 323 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 062 323.00 | 64 501 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 130.00 | 463 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 234.00 | 417 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 540.00 | 169 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 180.00 | 180 365.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 431.00 | 624 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 404.00 | |||
GE Autres charges | 283 416.00 | 50 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 436 398.00 | 210 841 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 727 595.00 | 2 804 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 301 519.00 | 1 301 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 29 034.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 891.00 | 31 868.00 | ||
GN Différences positives de change | 40 718.00 | 242 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 476 515.00 | 323 859.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 006.00 | 131 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 472 590.00 | 366 813.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50 471.00 | 304 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 582 209.00 | 802 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 894 307.00 | -478 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 621 902.00 | 2 326 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 7 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 104.00 | 119 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 556.00 | 126 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 505.00 | 965 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 413.00 | 91 131.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 776.00 | 1 056 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202 221.00 | -930 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 238.00 | -5 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 807 064.00 | 214 096 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458 621.00 | 212 694 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 443.00 | 1 401 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730 470.00 | 42 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 117.00 | 1 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528 138.00 | 44 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 433.00 | 4 354 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 312.00 | 184 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 745.00 | 12 112 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 312.00 | 107 180.00 | 418 333.00 | 3 684 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 312.00 | 107 180.00 | 418 333.00 | 3 684 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 433 063.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 50 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 512.00 | 1 236 865.00 | 140 308.00 | 1 483 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572 556.00 | 60 431.00 | 572 556.00 | 60 431.00 |
6T Sur comptes clients | 114 153.00 | 62 323.00 | 51 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 509.00 | 60 431.00 | 635 679.00 | 112 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 021.00 | 1 297 296.00 | 775 987.00 | 1 595 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 431.00 | 644 096.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 006.00 | 131 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 186 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 183 882.00 | 183 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 884 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 283.00 | |||
VB T. V. A. | 1 813 862.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 194.00 | |||
VC Groupe et associés | 335 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 831 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371 048.00 | 29 319 218.00 | 51 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 307 439.00 | 12 307 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544 822.00 | 25 544 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 976.00 | 295 976.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 728.00 | 70 728.00 | ||
VW T.V.A. | 762 866.00 | 762 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 221.00 | 157 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 234 814.00 | 6 234 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 334.00 | 684 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 074 446.00 | 46 274 446.00 | 800 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||