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PROPHYL

Dépôt

DénominationPROPHYL
Siren344457577
Cloture31/03/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt1425
Numéro de Gestion2002B00639
Code Activité4644Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse44470 MAUVES-SUR-LOIRE
2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 45 465.00 42 543.00 2 921.00 4 366.00
AH Fonds commercial 48 784.00 48 784.00 48 784.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 39 375.00 39 375.00
AT Autres immobilisations corporelles 271 849.00 212 778.00 59 071.00 41 977.00
BB Créances rattachées à des participations 41 098.00
BD Autres titres immobilisés 100.00 100.00 100.00
BH Autres immobilisations financières 15 400.00 15 400.00 15 400.00
BJ TOTAL (I) 420 972.00 294 696.00 126 276.00 151 725.00
BT Marchandises 951 249.00 951 249.00 941 250.00
BX Clients et comptes rattachés 697 962.00 48 101.00 649 861.00 591 282.00
BZ Autres créances 334 865.00 334 865.00 164 575.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 694.00 1 694.00 1 694.00
CF Disponibilités 356 376.00 356 376.00 355 665.00
CH Charges constatées d’avance 14 466.00 14 466.00 26 638.00
CJ TOTAL (II) 2 356 611.00 48 101.00 2 308 510.00 2 081 104.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 777 583.00 342 797.00 2 434 786.00 2 232 828.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DG Autres réserves 354 374.00 126 453.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 534 729.00 454 921.00
DL TOTAL (I) 1 549 104.00 1 241 374.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62 670.00 48 184.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 204.00 144 999.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 519 042.00 485 016.00
DY Dettes fiscales et sociales 259 220.00 283 782.00
EA Autres dettes 44 546.00 29 472.00
EC TOTAL (IV) 885 682.00 991 454.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 434 786.00 2 232 828.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 851 574.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 419.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91 993.00 2 256.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 281 096.00 76 444.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 56 598.00
0G ACQUISITIONS Total Général 429 687.00 78 700.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 248.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 46 316.00 311 224.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 098.00 15 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 87 414.00 420 972.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40 714.00 1 830.00 42 543.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 266 305.00 31 917.00 46 069.00 252 153.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 307 018.00 33 747.00 46 069.00 294 696.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 53 281.00 1 807.00 6 988.00 48 101.00
7B Total Provisions pour dépréciation 53 281.00 1 807.00 6 988.00 48 101.00
7C TOTAL GENERAL 53 281.00 1 807.00 6 988.00 48 101.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 400.00 15 400.00
VA Clients douteux ou litigieux 57 593.00 57 593.00
UX Autres créances clients 640 368.00 640 368.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 992.00 992.00
VB T. V. A. 28 731.00 28 731.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 4 015.00 4 015.00
VC Groupe et associés 228 279.00 228 279.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72 849.00 72 849.00
VS Charges constatées d’avance 14 466.00 14 466.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 062 692.00 1 047 292.00 15 400.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 62 670.00 28 562.00 34 108.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 519 042.00 519 042.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 088.00 127 088.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73 998.00 73 998.00
VW T.V.A. 52 859.00 52 859.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 275.00 5 275.00
VI Groupe et associés 204.00 204.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44 546.00 44 546.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 885 682.00 851 574.00 34 108.00